Tätigkeit in nationalen und internationalen Projekten Deutschlandweit und u.a. in Saudi Arabien, Katar, Libyen, Ägypten

• Customizing (u.a. LIDL, Adam Opel AG, Plaut, SAGIA, CIC)
  • FI (AP, AR, BL, GL, CML, CM, MRM, Autobank, Steuer, Reporting)

• Schulung
  • SAP-FI (AP, AR, BL, GL, AA Masterdata, CML)

• Support, Roll out, Beratung (u.a. APASO, LIDL, Manß und Partner GmbH, Plaut)
  • Koordinator zwischen IT-Abteilung und Sachabteilung
  • Fehlerbehebung über Ticketsystem(SM) und E-Mail
  • Prozessüberprüfung/Tester
  • LSMW Stammdaten (FI-Daten) IDOC-Fehler Behebung

Schulung AC 010 bei                  Damago GmbH, Magdeburg

Archivierung mit DART bei Fa. Merckle Service GmbH, Ulm

Fa. SLV: (Festanstellung SLV Jan. und Feb.2017)

GO-Live Supporting FI/CO, Ausführen Altdatenübernahme mit LSMW, Prüfung Kontenfindung, FI/CO/MM/SD/COPA, Prüfung Firmen Struktur, Customizing, Zuordnung Sachkonten zu den Bilanzpositionen, Test Prozesse FI, Supporting FLS, SLS Keyuser und User, Vorbereitung Variante für Hochladung von Bilanzstruktur an KPMG, Abstimmung und Prüfung von Übernahmedaten mit der Schlussbilanz

Fehlermeldung Bearbeiten und Lösung finden mit Solution Manager, Customizing FI/CO, Zahlungsprogramm, Mahnung, elek. Kontoauszug , Anpassung Mahnung und Formulare, Analyse Funktionsbereich Problem, Kopieren BuKrs. vom Template, Schulung für die neue User, Test FI/CO Prozesse, Dokumentation und Trace für Analyse, Integration Anlagenbuchhaltung..

Supporting und Betreuung Fachabteilung im Bereich FI/CO, NHB Kostenstellen, Kostenarten, Innenaufträge, Überprüfung das Customizing von 4 parallele Ledgers, Fehlerbehebung, Steuerkennzeichen, Report, FI-AA Analyse der Abweichungen

• Customizing, Troubleshooting
• Betreuung tägliche Geschäfte, FI/CO, Steuerkennzeichen, Rep. Analyse Bilanz Abweichung pro Ledger (Kontolösung)
• Training Key-user AC 200, AC010
• Virtual class, Adobe connection
• Zahlungsprogramm (F110)

FI

• Customizing FI in allgemein, FI-AP, AR, GL, BL und AA
• Anlegen BuKrs, Test die Prozessen im Test System,
• Optimierung FI- Prozessen und anlegen von Steuerkennzeichen
• Betreuung FI Fachabteilung, Keyuser und Mitarbeiter
• Einstellen Zahlungsprogramm und Betreuung Kontoauszüge
• Anlegen neue Anlageklassen, Supporting FI-AA
• Anlegen und Übersetzung vom neuen Steuerkennzeichen
• Übersetzung von Nachrichten, Meldungen, Texte,
• Supporting, Ticketbearbeitung mit Solution Manager.
• Betreuung Schnittstelle FI/CO
• Betreuung Schnittstelle FI/SD
• Pflegen, bearbeiten Report-writer / Painter
• Pflegen, bearbeiten Formulare…Zahlung, Mahnung, Korrespondenz…etc
• Hilfe für User und Keyuser eine Lösung zu finden

• Anlegen 3 BuKrs und testen die Funktionen im Test System
• Übliche Supporting für Fachabteilung Debitoren, Kreditoren, Konsolidierung, Zahlprogramm und elektronische Bankkontoauszüge
• Kostenstellenstruktur

• Vortragen SAP Dokumentation AC010, Teilweise HCM HR050
• Unterstützung Projektarbeit FI/CO.

• Workshop /  Präsentation für SEPA Projekt
• Erstellen  von Dokumentation  des Customizing SEPA
• Verzinsung Personenkonten
• Abwicklung Kurssicherungen /  Devisentermingeschäft  für Bestellung  vom Ausland  (FI/CM/MRM)

• Go live Support FI, Customizing, Betreuung elektronische Bankauszug, Datenübernahme Debitoren und Kreditoren, Durchführung SEPA_CT, SEPA_DD...
• Technisches Konzept FI, Test IST Prozesse..

• Im Rahmen automatisierten Rechnungsprüfung, habe ich MaxFlow gecustomeizt. Prüfung die Qualität der Daten, die mit OCR-Gerät eingelesen worden sind und die Richtigkeit der Integration zu SAP-FI.

Stammdaten GL, Debitoren, Kreditoren, Integration und Support Integration non-SAP-System "Eximbills" und SAP-Umfeld, Trade Financial und CML User, Unterstützung für SAP multi- Währungstabelle.

• Bearbeitung Kontenplan nach VW-Audi (BKR), DMS B.ON.D, CROSS Customizing, Test Systeme, Löschen von Testdaten, FI-Schulung, Supporting, Schulung der neuen Mitarbeiter…

• Customizing, Training AC 200, supporting SAGIA, Saudi Arabian.
  Supporting  Finanz.

Customizing, Präsentation und Schulung  CML, Stammdaten Debitoren Kreditoren, Sachkonten, Banken, Rechnungen buchen in HW, FW und bezahlen, Bankgeschäfte und Zahlungsprogramm, Monats- und Jahresabschluss, Dauerbeleg, Bilanzstruktur etc., Betreuung FI Keyuser

• Stammdaten und Schulung FI, GL, BL, AP, AR, AA
• Buchungen, Belegbearbeitung, Periodische Arbeit, Berichte
• FI/AA Prozesse Stammdaten, periodische Arbeit, Jobs, Vorbereitung Go-Live Dokumentation und Anerkennung, Übernahme des T Codes.

Rechnungswesen in Industrie

Grundlage Buchführung, Buchungen, Übertragung auf Sachkonten, Abschlüsse, UmSt, Bilanzierung etc.

Customizing FI, Schulung und Betreuung FI. Zahlungsprogramm, Debitoren, Kreditoren, Rechnungsprüfung, Einrichten der Kontenfindung für MM (OBYC), Einrichten der Kontenfindung für SD (VKOA) Einrichten von Toleranzgruppen/- grenzen (oba3/oba4) automatische Zahlungsläufe und Zahlungsprogramm

Rechnungsprüfung, Änderung AA-AFA Buchung elektronische Buchung, Schnittstelle und Kontierung FI,CO,MM,HR und SD

• Einarbeiten SD Prozess
• erstellen von Schulungsunterlagen für die neue Mitarbeitern,
• Schulung Fakturierungsprozess SD und Bezahlung in FI,
• Änderung Mahnungsprozess, Texte, Absender, Währung
• Betreuung den Keyuser im Bereich FI/SD Trouble-shooting
• Anlegen von neuen Ländern, Währungen, Gesellschaften
• Betreuung, pflegen Zahlungsprogramm (F110)
• Im Rahmen Jahresabschluss Pflege den Bilanzstrukturen und kopieren von Nummernkreis, anlegen von Sachkonten, Kostenstellen, Sachbearbeiter, Debitoren, Kreditoren etc…
• Anlegen Zahlungsbedingung
• Hinterlegen Kontierungsobjekte für Sachkonto(TCod- OBK9)
• Test die neuen Prozesse der Buchungskreisfusion
• Standardtexte ADRS-Footer für Einkaufsorg. festlegen (V/85)

• Definieren Produktarten
• Pflege Konditionen, Konditionen gruppe
• Pflege Tableau
• Produkttyp Status
• Kontenfindung und Kontierungsreferenz
• Integration mit FI, Hauptsachkonten, Nummenkreis
• Elektronische Zahlung, Bankkontoauszug
• Infosystem und Reporting

Internationale Tätigkeit in den Bereichen:

• Customizing FI, Roll Out (Dubai, Australien, Österreich, Slowenien)
  • FI Business analyses (Buchhaltungabteilung)
  • Pflege InterCompany Tabellen
  • Schnittstellen CO/MM/SD/HR/CML
  • LSMW und Migration für Stammdaten (SA/AP/AR)

• Training
  • SAP-FI (AP, AR, BL, GL)

• Supporting im Projekten: GoLive support, Schulung Mitarbeiter, Fehleranalyse und Optimierung von Prozessen etc…

08.01 bis 01.02 

Einarbeitung

• Erstellen eines kleinen Prospektes über den Aufbau des IT- System bei Paul Hartmann AG, Durchführung von Systemtransporten. Betreuung der Mitarbeiter und Customizing FI Modul, Debitoren, Kreditoren, Banken.
• (Trouble shooting)
• Customizing
• CM / MRM

02.02 bis 08.02

Customizing

Aktivitäten für MRM, CM umfasst folgende:

• Da niemand in der Firma Erfahrungen mit TR hatte, musste ich als erstens  die SAP Dokumentation über das Marktrisikomanagement studieren. Darauf basierend führte ich das Grund Customizing vom CM durch, um die Planungsgeschäfte überhaupt im MRM integrieren zu können.Es mussten in diesem Bereich beispielsweise folgende Tabellen gepflegt werden: Dispo ebene, Dispo Gruppen, Bankkonto, Gliederung, Händler, Geschäftspartner…..

• MRM lässt sich mit mehr oder weniger komplizierten Statistikformeln errechnen. Zusätzlich zur Pflege der oben genannten Tabellen mussten für MRM folgende Einstellungen gepflegt werden:
  • Auswertung Risikomanagement

              Referenzzinsen, (EUR_01_T/M/J_G und B)

               Zinskurvenart, (Geld- Briefkurs)

               Zinsen Volatilitätskurs (013/011G/B)

               Devisen Volatilitätskurs (003/001 G/B)

               Korrelation alle Währungen (Instrument Type)  

               Die Zinskurven müssen Interpoliert werden. (JB69)

               ZBAF (1/1+zinsen)°LZ.

• VaR Elemente:
• Delta Cash flow, Barwert, Verteilung, Häufigkeit, Volatilität, Laufzeit, Zinsen, Wahrscheinlichkeit, daueration

       Diese Informationen wurden von mir, basierend auf eine

       Excel-Datei, im System dargestellt. Außerdem habe ich

       eine kleine Schnittstelle installiert, um die Marktdaten der

       Währungen, Volatilität, Referenzzinsen in das System

       einzulesen.

• Kontenfindung, Integration

       Kontierungsrefrenz in FI Hauptbuch für automatische   

       Buchung , Buchungsschema: automatische Buchung auf

       Sach-Personenkonto,  Bewegungsart Zahlungsrichtung +-

• Schnittstelle: Marktdaten Zinsen, Volatilität, Korrelation…einlesen, (für Test Zwick habe ich für die Schnittstelle WordPad verwendet)
• Devisen:

       Definition, welche Finanzgeschäfte verwendet werden, (GArt)        z.B. 60A Devisen, Geschäftsart (101 Kassengeschäft, 102    

       Termingeschäft)  Richtung +/-    

       Kaufen/Verkaufen                                                                                                       

       Bewegungsart +/- (Kapitalbestanderhöhung, Verlust,

       Gewinn…) Rolle Geschäftspartner und sein Standing

       Instruktion

       TV36 Devisen Exposure:

       Grundgeschäft               (Von cash Management)

       Sicherungsgeschäft       (Devisengeschäft Kauf/Verkauf)

       Offene Positionen           (Differenz) oder Defizit

       TV35 NPV Analysis Cash Management

       TBB6 realisierte Gewinne/Verluste

Am Ende haben die Ergebnisse zwischen SAP und Excel übereingestimmt

Customizing CML

• Definieren 3 Produktarten
• Pflege Konditionen, Konditionen gruppe
• Pflege Tableau
• Produkttyp Status
• Kontenfindung und Kontierungsreferenz
• Integration mit FI, Hauptsachkonten, Nummenkreis
• Elektronische Zahlung, Bankkontoauszug
• Infosystem und Reporting

02.03 bis 04.03 

Roll out

• Roll out SAP Slowenien
• Mitarbeit beim Roll out SAP
• Anlegen von Kostenstellen Stammdaten und deren Hierarchie
• Hausbanken anlegen.
• Einrichten von Toleranzgruppen/-grenzen (OBA3 und 4)

06.03 bis 08.03

Roll out

• Roll out SAP Dubai
• Aktivitäten Mitarbeit beim Roll out Dubai:
  • Buchungskreis anlegen,
  • Dokumentation teilweise in arabischer Sprache erstellt SAP
  • Formulare pflegen, Sachkonten anlagen gemäß Muttergesellschaftskontenplan, kopieren von Bilanzstruktur für das Land.
  • Implementierung Mahnung.
  • Stammdaten Debitoren, Kreditoren, pflege Tabelle OKB9
  • Implementierung  Transaktion F110 Zahlungsprogramm

• Supporting und Troubleshooting

02.04 bis 04.04

Implementation

Implementierung Autobank von Fa. HanseOrga

Es handelt sich um das Erstellen von Schulungsunterlagen, Training für Mitarbeiter und Supporting.

Einlesen vom Verwendungszweck auf dem Kontoauszug damit sich die Quote der automatischen Buchungen (Elektronische Bankauszüge) erhöht. Durch das Einlesen von Belegnummern im Verwendungszweck wird es über Autobank ermöglicht, die richtigen Belege in SAP automatisch zu verbuchen.

01.05 bis 01.05

Roll out SAP Australien (vor Ort)

• Mitarbeit beim Rollout
• Stammdaten Kreditoren, Debitoren, GL, Kontenplan
• Business Analyse, Buchungen Eröffnungsbilanz
• Anlagen anlegen IAS / Steuerrecht/ Handelsrecht

Implementierung

• Implementierung Zahlungsprogramm (F110) Österreich

• Customizing und Implementierung TR-LO (CML)
• Darlehensvertrag anlegen, ändern, Auszahlung,
• Prolongierung, Plansätze, Kontenfindung für elektronische Buchung vom Auszahlung,
• Tilgung und Zinsen, Kondition pflegen, NrKrs. Darlehen, 
• Belegarten anlegen, Produktarten anlegen …..

Beschreibung des Projektes: (Aktiva Darlehen)

Die Firma hat geplant 3 verschiedene Produktarten zu verwenden.

Nachdem ich die Dokumentation gelesen habe, habe ich mit der Customizing begonnen. Im Bereich CML sind die Produkttypen von SAP vordefiniert. Daher musste ich die von meiner Fa. gewünschten Produktarten anlegen.

1. Drei verschiedene Produktarten
2. Jede Art muss mit gesondertem Nummernkreis gebucht werden.
3. Die Auszahlung des Darlehens muss mit einer bestimmten Belegart gebucht werden.
4. Die Zinsen aber müssen mit anderer Belegart gebucht werden.
5. Das Darlehen kann prolongiert werden, und zwar mit denselben Konditionen.
6. Falls Konditionen geändert werden müssen, dann muss die Änderung gemäß den aktuellen Marktzinsen ausgeführt werden.
7. Der Darlehensbetrag muss auf einem bestimmten Sachkonto fortgeschrieben werden.
8. Die periodischen Zinsen müssen aber auf dem Konto des Kunden (Debitorenbuchhaltung) fortgeschrieben werden.
9. Akte für jede Darlehensart oder Nummernkreis.
10. Mitarbeiter Training. (Sollprinzip Buchungen)
11. Der Vertrag muss Direkt angelegt werden (ohne Antrag dann Angebot)
12. Auszahlungen können Teilweise bezahlt werden. (auch keine Bearbeitungsgebühren)
13. Schulungsunterlagen erstellen.