• Erstellung Testkonzept und Testfall-Katalog für die Anbindung von externen Asset Managern für die Orderausführung via FIX
• Erstellung von Status-Berichten für Management
• Durchführung Integrationstests mit Dokumentation Testergebnissen
• Koordination UAT/Funktionstests mit externen Asset Managern und Fachabteilungen
• Defect Management und Abstimmung Sprint-Planung

• Koordination für Teilnahme am Request for Proposal (RfP) mit Business Analysten und Experten aus den Niederlassungen in Deutschland und Frankreich sowie der Software Factory in Tunesien
• Erstellung von Status-Berichten für Management, Steering Commitee und Projektleitung
• Erstellung Kostenschätzung und Projektplanung für Neuentwicklung

Unterstützung in verschiedenen Teilprojekten bei der Einführung von XENTIS

• Ereignisverarbeitung: Analyse und Konzept der relevanten Ereignisse (Dividenden, Ausschüttungen, Kupons, Endverfall, Poolfaktor, Stockdividenden, Gratisaktien, ?), Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung, Erstellung Schnittstellenspezifikation

• Zinskonditionen: Analyse und Konzept für Zinsberechnungen von Kontokorrent, Callgelder, Termingelder, Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung

• Orderroute: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien im Orderflow (Anlagegrenzverletzung, Liquiditätsrisiko, Kurskontrolle, Whitelist, FIX Anbindung, verschiedene Instrumentarten), Testdurchführung mit Fachabteilung

• FIX Order: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien für Anbindung Broker

• Collateral: Analyse und Konzept für Wertpapier- und Cash-Sicherheiten, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung

• Planung und Konzept für Umsetzung von gesetzlichen Meldungen für irische Fonds. Abstimmung Spezifikation mit Profidata für Umsetzung in XENTIS
  Regulatorischen Meldungen an die Central Bank of Ireland (CBI): z.B. Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial Derivative Instrument (FDI) Return / TA redemption CBI report

• Erstellung Testframework mit Testkonzept, Testfall-Matrix, Testplanung und Test-Monitoring für die SAP Immobilienfonds Plattform. Testkoordination für Durchführung der Funktionstests mit 14 Fachabteilungen und ca. 750 Testfällen. Unterstützung Fachbereiche bei Fragestellungen im System und mit Softwarehersteller
  
  

• Konzept für Neuaufsatz des gesetzlichen Reportings und Meldewesen für D und Lux: AIFMD-Meldungen, BVI Statistik, EZB-Statistik, GroMiKV, Solvency II, Solva, Statistik Investmentvermögen (Bundesbank), VAG Reporting, AWV-Meldung, CVA-Charge, Taxe d?Abonnement, CSSF Meldungen, BCL Meldungen
  
  
• Konzept für Anpassungen der XENTIS-Funktionalitäten im Bereich Order-Workflow, Collateral Management und Risikokennzahlen mit MSCI RiskMetrics RiskManager
  
  
• Teilnahme an Schulungen der SAP Immobilienfonds Plattform mit SAP Standard (RE-FX, FI, CO) und Zusatz-Modulen von ASCAVO (ALL.FONDS PEP, AGP, IM, Meldewesen)

• Release-Upgrade XENTIS von 5.4 auf 5.6
• Finalisierung des Testkonzepts für Portfoliomanagement, Order Workflow, Kapitalmaßnahmen, Ereignisverarbeitung, Verwahrstelle, Reporting
• Durchführung von Regressions- und Funktions-Tests im Portfoliomanagement

• Analyse der IST-Prozesse im Portfoliomanagement
• Darstellung von SOLL-Prozesse für Mandate und Investmentvermögen im Advisory und Outsourcing
• Optimierung Order-Prozess mit zentralem Broker als Trading Desk
• Anbindung von Broker und KGVen mit Standard BVI-Excel-Sheets für Wertpapiertransaktionen
• Abbildung einer transaktionsbasierte Bestandsführung
• Erstellung Lastenheft / Anforderungsspezifikation / Requirement Specification
• Workshops für Umsetzung in XENTIS mit Profidata

• Analyse von selbst entwickelten Anwendungen (Individuelle Datenverarbeitung – IDV) im Fachbereich
• Anpassungen der IDVs (MS Access-Lösungen) gemäß Softwareentwicklungsanforderungen von MaRisk, KWG und BAIT: Funktionstrennung/Rollen, getrennte Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, Dokumentationen (Fachkonzept, DV-Konzept, Berechtigungskonzept, Anwenderhandbuch, Betriebsführungshandbuch)
• Schutzbedarfsfeststellung (SBF) nach Landesbankenstandard und Priorisierung von DV-Anwendungen mit C4-Daten

• Analyse des Datenuniversums der Fondsbuchhaltung SCD für Reporting und Schnittstellen
• Erstellung Konzept und Design für Datenlieferung von externer Fondsadministration

• Erstellung der Spezifikation für eine Webseite für Vertriebspartner, um EPT (PRIIPs) und EMT (MiFID) Reports abzurufen
• Abstimmung mit Fachbereich und Web Agentur

Fokus auf Export von Transaktionsdaten für die Berechnung nach MiFID II-Regeln:

• Analyse des Datenuniversums für Fondsstammdaten und Transaktionsdaten
• Export Fonds-Universum und historische Transaktionen an Dienstleister
• Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
• Koordination und Planung Implementierung
• Durchführung von Last- und Performance-Tests
• Erstellung Testszenarien
• Planung und Durchführung von Testszenarien
• Begleitung UAT und Abnahmeprozess für Go-Live

Fokus auf Kosten-Kennzahlen und Kosten-Szenarien:

• Analyse des Datenuniversums für Fonds- und Kosten-Attribute
• Identifikation der relevanten Transaktions-Typen und Assetklassen
• Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
• Koordination und Planung Implementierung
• Erstellung Testszenarien
• Planung und Durchführung von Testszenarien

Reporting über Wertpapierleihe-, Pensionsgeschäfte, Total Return Swaps und Weiterverwendung von Sicherheiten (Collaterals):

• Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
• Koordination und Planung Implementierung
• Planung und Durchführung von Testszenarien

• Umstellung der Berechnungs-Prozedur auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD))
• Umstellung Reporting auf zentrale Berechnungs-Prozedur

Aufgaben:

Für Spezialfonds wurde die bestehende Berechnungs-Prozedur für die Berechnung des BVI Faktors auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD)) umgestellt

• Integration von Anpassungen und Stornierungen bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Steuern
• Analyse Report Universum für Anpassung auf zentrale Berechnungs-Prozedur
• Planung und Durchführung von IT Testszenarien
• Begleitung UAT und Abnahmeprozess

Fokus: regulatorische Reports und Kunden-Reporting

• Analyse des kompletten Report Universums für Passive Fonds:
  • Scope: regulatorische Reports und Kunden-Reporting
  • Durchführung von Workshops mit Fachabteilungen
  • Datenanforderung und Identifikation von Gaps
  • Distributions-Kanäle und Automatisierung
• Abstimmung von Implementierungskosten
• Ausarbeitung von Szenarien für taktische und strategische Ziel-Architekturen

Reporting und Monitoring von Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken für alle OGAW-Fonds und –KVGen als automatisierte und revisionssichere Lösung.

• Erstellung technische Spezifikation
• Koordination und Planung Implementierung
• Durchführung von IT Testszenarien

Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen:

• AIFM-Richtline für die Verwaltung von alternativen Investmentfonds (AIF)

Aufgaben:

• AIFMD Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und ESMA Consulting Paper (2013/592)
• Fachliche und technische Unterstützung bei Erstellung Business Requirement Document: Abstimmung mit den Bereichen Risiko Management, Funds Management, Investment Compliance, Trading
• Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
• Umsetzung Reporting in XML (Annex VI) auf Basis des XML Schemas der ESMA
• Erstellung Testszenarien und Durchführung Testing

Aufbau eines Dispositive Datenpools (DDP), der als Integrationsebene zwischen den operativen Front-to-Back-Prozessen (Handel, Abwicklung und Kredit) und den dispositiven Anwendungen der Unternehmenssteuerung (Risiko, Finanzen, Treasury und Compliance) wirkt.

• Testmanagement mit Erstellung Testszenarien
• Durchführung Testing
• Erstellung von Fachkonzepten
• Spezifikation von Fach-Views analog Data Marts
• Anbindung von Bank Systemen: SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena

• Neue Derivate Verordnung: Hebelwirkung (BaFin)
• US Geldmarktfonds: Stress Reports (SEC)
• Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)  im Bereich Risiko Management

Aufgaben:

• Derivate Reporting mit Hebelwirkung nach Sum of Notional (BaFin) und Commitment Approach (CSFR)
• 2a7 Stress Test Reporting für US Geldmarktfonds (SEC)
• Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)
• Projektmanagement
• Design technischer Ziel-Architektur
• Erstellung Business Analyse / Fachkonzept
• Entwicklung Prototyp
• Erstellung Entwicklungskonzept
• Entwicklung Produktiv-System
• Entwicklung neuer RiskMetrics Templates mit kombinierten Stress-Szenarien
• Report Erstellung für regulatorische Gremien und Risikomanager
• Erstellung Testkonzept

• Erstellung von Spezifikationen mit Fachabteilung
• Entwicklung von Reports mit Business Objects Crystal Reports
• Entwicklung von Schnittstellen für Basel II mit SCD Extraktionsdefinitionen
• Bereiche: Fondsbuchhaltung, Depotbank, Direktanlage, IFRS, Transaction Management, Meldewesen
• Projektmanagement

• Projektleitung
• Aufnahme und Abstimmung der Business Unit Anforderungen
• Modellierung von Gebührenmodellen (Prozent, Absolut, Staffeln, Min/Max, …)
• Erstellung des Fachkonzeptes
• Abstimmung von Projektplänen
• Change Request Management

•  Release-Upgrade 4.7 auf 4.8. auf 4.9
• Erstellung Testkonzept für Fachabteilung (Fondsbuchhaltung, Depotbank, IFRS, Direktanlage, Transaction Management, Reporting, Schnittstellen und Prozesse)
• Testmanagement
• Projektmanagement
• Teamleitung und Koordination der Ressourcen

• Erweiterung des Fondsreporting für Factsheets für die neuen Fondskonstrukte Master-/Sub-Fonds und Multiclass-Fonds
• Spezifikation und Umsetzung neuer Analysen und Auswertungen
• Optimierung des Datenuniversum basierend auf Excel-Pivottabellen und VBA Makros
• Report-Design mit MS Publisher
• Projektmanagement