Rechnungswesen, Operative Buchhaltung und Abschlusserstellung, Migrationsprojekt NAVISION -> Microsoft Dynamics 365 Business Central

• Unterstützung/Erstellung von Monats- und Jahresjahresabschlüsse HGB (8 Gesellschaften/1 Teilkonzern/1 Konzern)
• Unterstützung Buchhaltung (Kreditoren, Debitoren, Bank, Anlagevermögen, Mietabrechnungen usw.)
• Erstellung RAP, EWB und PWB
• Prüfen der offenen Posten sowie Bereinigen der Kreditoren und Debitoren sowohl mit als auch ohne Bestellbezug, dabei be-sonderes Augenmerk auf das Mahnwesen und das Einholen überfälliger Forderungen (teilweise im direkten Kundenkontakt)
• Beratung hinsichtlich der Best Practices in Accounting Prozessen in Navision / Business Central
• Bereinigen und Sicherstellen der Vollständigkeit von Stammdaten für die Datenmigration
• Überarbeitung/Bereinigung Anlagevermögen
• Überarbeitung/Vereinheitlichung Kontenpläne -> Global Chart of Accounts
• Überarbeitung/Vereinheitlichung Buchungsmatrix und MwSt.- Buchungsmatrix
• Überarbeitung/Vereinheitlichung weiterer Finance relevanter Einstellungen/Customizing (Zahlungsformen, Abwartencodes, Wiederkehrende Buchungsblätter usw.)
• Vorbereitung/Abstimmung Übernahmesalden für Cut-Over
• Durchführung Cut-Over FiBu (Buchung Saldenübernahmen)
• Erstellen von Testmaterialien und -dokumentation
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: Navision 2009 R2 & Microsoft Dynamics 365 Business Central

• Unterstützung bei der Erstellung von Monats- Jahresjahresabschlüsse HGB und IFRS (Forderungen/Verbindlichkeiten inkl. Restlaufzeitengliederung, Zahlungsmittelreports usw.)
• Vorbereitung/Abstimmung der Umsatzsteuer-Meldungen (Dreiecks- und Reihengeschäfte ? 17 UST-ID?s)
• Bearbeitung Hauptbuchhaltung (Kontenabstimmungen, Anpassung Rückstellungslisten inkl. Buchungen usw.)
• Zahlungsverkehr inkl. Bankbuchungen
• Buchung Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• Bearbeitung des Anlagenvermögens (Aktualisierung Anlagevermögen inkl. Abschreibungslisten und Anlagespiegel)
• Sonderfragestellungen (FX-Bewertung, Ad hoc-Auswertungen)
• CashManagement (OP-Listen Debitoren/Kreditoren, Mahnlisten)
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: SAP S/4HANA

• Unterstützung im Aufbau der Finanzabteilung (Buchhaltung, Cashmanagement und Personal) im Rahmen eines Carve out
• In-Sourcing der Finanz- und Rechnungswesen Funktionen aus dem Shared Servcie Center an den Standort Walsrode
• Operative Buchhaltung und Abschlusserstellung und Konzern-Reporting (HGB und US-GAAP)
• Unterstützung in der Migration der Buchhaltung aus SAP R/3 FI nach Microsoft Dynamics 365 Business Central ? Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung, Anlagevermögen, Hauptbuch
• Überführung Kontenplan, Kreditoren-/Debitorenstammdaten inkl. Definition Buchungsgruppen, inkl. USt.-Buchungsgruppen in neuem System (Microsoft Dynamics 365 Business Central)
• Definition/Aufbau Buchungsmatrix allgemein und MwSt.-Buchungsmatrix
• Buchung Eingangsrechnungen und Zahlungsläufe
• Buchung Bankauszüge
• Erstellung/Verprobung USt.-Voranmeldungen und statistische Meldungen (Intrastat, Z4, ZM)
• Bearbeitung/Buchung des Anlagenvermögens (Aktualisierung Anlagevermögen inkl. Abschreibungslisten und Anlagespiegel)
• Sonderfragestellungen/Berichte (Bilanz, G&V, OP-Listen Debitoren/Kreditoren, Mahnlisten usw.)
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Testmanagement Leistungspaket Meldewesen

• Testplanung und ?koordination und Defectmanagement für das Meldewesen
• Testmanagement und -abstimmung im Rahmen der übergreifenden Prozessketten-, End2End- und Abnahmetests
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: S/4 HANA (FSDM, F2A, Abacus360, JIRA, Confluence)
• Abstimmung Testumgebungen, -daten und -zulieferungen
• Planung der Testerkapazitäten und Einsatzzeiträume
• Testreporting/-status

• Unterstützung Erstellung Monats- und Halbjahresabschlüsse
• Bearbeitung Hauptbuchhaltung
• Zahlungsverkehr inkl. Bankbuchungen
• Buchung Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• Bearbeitung des Anlagenvermögens
• Sonderfragestellungen
• CashManagement

-       Hauptbuchhaltung im Rahmen einer ERP-Einführung

-       Eigenständige Verbuchung des Anlagenvermögens

-       Selbstständige Durchführung von Bankenbuchungen

-       Übernahme der Ausgangsrechnungsverbuchung

-       Beantwortung von Sonderfragestellungen

-       Ggf. Aufstellung der Liquiditätsplanung

-       Erstellung des Jahresabschlusses in 2023

Testmanagement

• Testplanung und ?koordination und Defectmanagement für alle relevanten Meldungen (Kredit, Liquidität, Risiko, Statistik) im Rahmen der Migration von Abacus360embedded auf A360 7nativ
• Abstimmung / Testmanagement als abnehmendes Projekt von Analytischen und Lieferstrecken Anforderungen
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: Abacus360, HP Quality Center, JIRA, SAP Bank Analyzer
• Analyse und Klärung fachliche Meldeanforderungen und Ableitung der Testerfordernisse
• Abstimmung Testsysteme (Laufplanung)
• Planung der Testerkapazitäten und Einsatzzeiträume
• Testreporting/-status

Testmanagement

Testmanagement / Analyse und fachliche Klärung Meldeanforderungen

• Testplanung und ?koordination und Defectmanagement Einführung AnaCredit-Meldung und Software Abacus360
• Abstimmung / Testmanagement als abnehmendes Projekt von Zentraler Datenplattform (übergreifendes Projekt)
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: Ababcus360, SQS-Test, JIRA, SAP Solution Manager, SAP GP, SAP CML, SAP CMS, SAP DM, Midas, IBSY
• Analyse und Klärung fachliche Meldeanforderungen und Datenanforderungen AnaCredit
• Testmanagement Einführung Abacus360 inkl. Modul AnaCredit, Quellsystemerweiterungen und Zentrale Datenplattform

Konzeption / Implementierung Ausweispositionsfindung, Reporting, Sachkontenabbildung unter IFRS9

• Aufnahme der fachlichen Änderungsanforderungen und Umsetzung in das fachliche Regelwerk
• Analyse der fachlichen Anforderungen und Identifikation von notwendigen IT-Anpassungen für die Ausweispositionsfindung
• Konzeptionierung und Abstimmung neuer Reports nach IFRS9 mit der IT
• Testplanung und -koordination für das Reporting und die Ausweispositionsfindung, Defectmanagement und Fehleranalyse
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: SAP BA 8.0, SAP BW, SAP FI, HPQC, SAP Solution Manager

Konzeption / Implementierung FINREP HGB

• Analyse der Datenanforderungen für die Einzelgeschäftsverarbeitung innerhalb von ABACUS/DaVinci
• Allokation BA 8.0 an ABACUS DaVinci in Zusammenarbeit mit Projekt in der Muttergesellschaft
• Identifikation von zusätzlichen Datenanforderungen, die nicht in der Lieferstrecke vorhanden sind
• Konzeptionierung von Sideloads für Risikovorsorge, Forbearance in Zusammenarbeit mit der IT
• Konzeptionierung Korrekturen als synthetische Geschäfte in Zusammenarbeit mit der IT
• Testplanung und -durchführung, Fehleranalyse und Abstimmung mit der IT
• Abstimmung / Implementierung Abschlussprozesse im Fachbereich
• Koordination der technischen Datenbereitstellungsprozesse
• Projektrelevante IT-Systeme/Software: ABACUS/DaVinci, SAP BA 8.0, SAP Solution Manager, HPQC

Fachliche Stabilisierung / Weiterentwicklung Reporting SAP BW unter SAP Bankanalyzer 8.0

• Vergleichsabschluss FINREP IFRS, Eröffnungsbilanz und Probeabschluss
• Unterstützung Go-Live Bankanalyzer 8.0 IFRS
• Weiterentwicklung Front-to-End-, End-to-End-Reconciliation und Derivate Interface
• Analyse und Anpassung Prozesse aufgrund geänderter Anforderungen im Rahmen der Front-to-End-Reconiliation
• Testplanung und Testkoordination für die betroffenen Fachbereiche, Defectmanagement und Fehleranalyse in Zusammenarbeit mit der IT

Optimierung Monatsabschlüsse (HGB und IFRS) im Rahmen der Migration SAP Bankanalyzer 5.0 (Mergeszenario) auf SAP Bankanalyzer 8.0 (Subledgerszenario)

Umstellung Berichtswesen im Rahmen der Migration

• Umstellung und Neugestaltung Berichtswesen im Einzelabschluss aufgrund Bankanalyzer-Migration
• Abstimmung mit dem Konzernprojekt (NLB)
• Neuaufbau einer Front-to-End- und End-toEnd-Reconciliation (Abstimmung der Vorsystemanlieferung und Konzeptionierung des Datenmapping zwischen Vorsystem- und Reportingdaten im BW)
• Konzeption und Umsetzung einer Korrekturschnittstelle zur Erfassung von fachl. Korrekturen im BW in Zusammenarbeit mit der IT
• Definition fachliche Anforderungen für Restlaufzeiten- und Fair Value-Methoden im Bankanalyzer
• Definition und Abstimmung neuer Prozesse insbes. Front-to-End-Reconciliation und Korrekturschnittstelle
• Testplanung und -koordination, Defectmanagement und Fehleranalyse
• Durchführung Probeabschluss vor Go-Live
• Erstellung Vergleichsabschluss - Eröffnungsbilanz und FINREP IFRS
• Stabilisierung/Weiterentwicklung Reporting nach Go-Live-Phase

Konzeption / Implementierung FINREP-Datenbereitstellung SAP BW

• Fachliche Analyse der Meldeanforderungen und Identifikation von notwendigen IT-Umsetzungen zur Erreichung der Meldefähigkeit auf Einzelabschlussebene
• Entwurf einer weitgehend automatisierten FINREP-Erstellung im Einzelabschluss und Einbettung der FINREP Lösung in die bestehende IT-Landschaft
• Vertretung BLB im Implementierungsprojekt NLB (Konzern)
• Abstimmung / Koordination zwischen Fachbereich und IT
• Qualitätssicherung von Fachkonzepten insbesondere im Hinblick auf die technische Umsetzbarkeit
• Identifikation von zusätzlichen Datenanforderungen, die nicht in der Lieferstrecke vorhanden sind
• Konzeptionierung von Uploads für Risikovorsorge, Forbearance in Zusammenarbeit mit der IT
• Anforderung von Daten aus anderen BW-Bereichen zur Anreicherung für FINREP-Datenhaushalt
• Analysen und Definition Prozesse für die FINREP-Datenbereitstellung und Meldung an die Konzernmutter
• Testplanung und Testkoordination für die betroffenen Fachbereiche, Defectmanagement und Fehleranalyse

Implementierung Überleitungsrechnung Derivate

• Analyse fachliche Anforderungen für die Implementierung der Derivate in die bestehende Überleitungsrechnung
• Analyse vorhandener Datenflüsse Kondor+ und Acumen in Zusammenarbeit mit der IT
• Definition Anforderungen zur Erweiterung der Datenanlieferungen aus Kondor+ und Acumen
• Konzeption einer neuen Datenschnittstelle für die Anbindung der Vorsystemdaten an das SAP BW
• Beauftragung und Steuerung der Umsetzung der Entwicklung der Datenschnittstelle (Derivate Interface)
• Planung, Durchführung und Dokumentation von Modul-, Funktions und Integrationstests im Rahmen des Anforderungsmanagements der Bank

Impact Analysis im Rahmen einer Vorstudie zur Einführung eines neuen Core Banking Systems

• Durchführung einer ?Impact Analysis? im Rahmen einer Vorstudie zur Einführung eines neuen Core Banking Systems
• Review diverser Dokumente
• Unterstützung Fachbereich und Berater
• Erarbeitung einer Handlungsempfehlung

Verantwortliche Umsetzung Integrierter Datenhaushalt SAP BW

• Technische Teilprojektleitung für die Implementierung eines integrierten Datenhaushalts für die Überleitungsrechnung und Ergebnisplausibilisierung
• Fachliche Analyse der Anforderungen und Identifikation von notwendigen IT-Umsetzungen zur Datenanforderung aus den Vorsystemen
• Erweiterung bzw. Neuaufbau von Lieferstrecken
• Abstimmung mit den relevanten Konzernprojekten
• Definition/Implementierung fachlicher Prozesse im SAP BW-Umfeld
• Planung, Durchführung und Dokumentation von Modul-, Funktions und Integrationstests im Rahmen des Anforderungsmanagements der Bank
• Integrationstest im Rahmen des Anforderungsmanagements der Bank (SAP BW und SAP Bankanalyzer)

Anpassung BW Reporting im Rahmen der BilMoG-Einführung

• Analyse fachliche Anforderungen für die Implementierung im SAP BW als SAP Coach
• Abstimmung mit den relevanten Konzern-Projekten
• Definition und Implementierung von Prozesses zur Festlegung von Bewertungseinheiten
• Planung, Durchführung und Dokumentation von Modul-, Funktions- und Integrationstests im Rahmen des Anforderungsmanagements

Realisierung Überleitung Handelsergebnis im BW Datenmodell IFRS-DBR

• Analyse und Abstimmung DBR (SAP BW) gegenüber Einzelabschluss IFRS (SAP BW) (Vollständigkeit/Richtigkeit)
• Analyse und Validierung der Verteilung auf Kostenstellen (Vollständigkeit/Richtigkeit)
• Analyse und Abstimmung interner Geschäfte
• Identifikation und Klärung von Differenzen
• Erarbeitung einer Handlungsempfehlung zur Behebung von systembedingten Differenzen

Unterstützung Abschlusserstellung im Produktivbetrieb SAP Bankanalyzer 5.0 im Einzel- und Teilkonzernabschluss nach
Go-Live SAP BA 5.0 und SEM-BCS

• Unterstützung der Fachabteilung bei der Abschlusserstellung des Einzel- sowie Teilkonzernabschluss
• Analyse und Bereinigung fehlerhafter Darlehensgeschäfte SAP Bankanalyzer (kumulierter Erfolgsunterschied)
• Unterstützung im Rahmen des Changetracking
• Vertretung des SAP Coach für BW-Themen
• Abstimmung zwischen Fachbereich und IT
• Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern

Business Analyst im Rahmen der Weiterentwicklung Obligo

• Analyse des Obligo-Berichtswesens
• Analyse Erweiterungsanforderungen
• Qualitätssicherung von Fachkonzepten insbesondere im Hinblick auf die technische Umsetzbarkeit
• Konzeption und Vorbereitung SAP BW-Umsetzung

Verantwortliche Entwicklung / Implementierung eines Online Erfassungstools für SAP SEM-BCS im Rahmen eines Fast
Close Prozess Ansatzes

• Projektleitung für die Entwicklung und Implementierung
• Fachliche Analyse der Meldeanforderungen und Identifikation von notwendigen IT-Umsetzung
• Erstellung der Anforderungsspezifikation für die IT-Umsetzung
• Durchführung von Workshops zur Aufnahme der Ist Anforderungen
• Konzeptionierung und Entwicklungsbeauftragung für die Umsetzung der Onlineerfassung
• Einbeziehung SAP Bankanalyzer und SAP BW
• Analyse und Umsetzung erforderlicher Anpassungen im SAP SEM-BCS
• Einbeziehung der Tochtergesellschaften (Meldeeinheiten)
• Abstimmung der Erweiterung von Töchterzugriffen auf Netzwerkumgebung der Muttergesellschaft (Erforderliche Erweiterungen und Datensicherheit)
• Aufbau eines Prototypen
• Planung, Durchführung und Dokumentation von Modul-, Funktions und Integrationstests in Form eines Mini- Konzernabschlusses

-       Aufbau der Finanzabteilung (Buchhaltung, Cashmanagement und Personal), direkt nach der Gründung des Unternehmens

-       Leitung der Buchhaltung inkl. Personal

-       Erstellen von Monats- und Jahresabschlüssen (HGB und US-GAAP ? Überleitungsrechnung).

-       Konzernreporting (GuV, Bilanz, Forderungen-/Verbindlichkeiten inkl. Restlaufzeiten, Rückstellungen, Sales Report Intercompany Reconciliation usw. an die Europazentrale in den Niederlanden und die Muttergesellschaft in den USA

-       Budgetierung

-       Durchführung der Verschmelzung der deutschen Gesellschaften auf die Reichhold GmbH.

-       Kontakt zu Banken, Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern und Versicherungen.

-       Ansprechpartner für IT-Angelegenheiten.

-       Konzernreporting (monthly P/L; Balance Sheet-Accounts, Sales Report by Product, Cash Forecast, Actual Stock Report, A/R- und A/P-Report inkl. Altersstruktur usw.)

-       Ad Hoc-Analysen und Budgetierung an die Europazentrale in London

Unterstützung des alleinigen Geschäftsführers im Bereich Control-ling und Konzernberichtswesen und Marketing/Vertrieb und weiterhin

-       Erstellung Monthly / Quarterly Reporting Package (P/L-Statement; Balance Sheet-Accounts, Sales Report, Cash Mangement Report, Sales Plan, Cost Accounting und weitere ? 24 Schedules)

-       Intercompany-Abstimmungen (inkl. GiT)

-       Mitarbeit/Unterstützung Finanzbuchhaltung (Kreditorenbuchhaltung inkl. Zahlungsläufe, Debitoren Buchhaltung inkl. Mahnwesen, Anlagenbuchhaltung, Rückstellungen (Ausfälle/Gewählesitungen, Urlaub usw.), Verbrauchsbuchungen (UKV)

-       Budgetierung

Projekt: Entwicklung und Implementierung verbesserter Planungs- und Auftragsabwicklungssysteme in der Abteilung Einkauf.

Projekt: Ermittlung und Verkauf von veralteter und schlecht verkäuflicher Ware sowie Schaffung von Werkzeugen zur Kontrolle und Verhinderung von Neubildungen

-       Intercompany-Abstimmungen (inkl. GiT)

-       Mitarbeit/Unterstützung Finanzbuchhaltung (Kreditorenbuchhaltung inkl. Zahlungsläufe, Debitoren Buchhaltung inkl. Mahnwesen, Anlagenbuchhaltung, Rückstellungen (Ausfälle/Gewählesitungen, Urlaub usw.), Verbrauchsbuchungen (UKV)

-       Budgetierung

-       Jahresabschluß (jeweils in UK-GAAP und HGB)

Projekt: Implementierung eines PC-gestützten Berichtswesens