• Projektleitung ?Einführung Factoring?: Vertragsverhandlung, operative Umsetzung mit Accounting, IT und Sales
• Implementierung TMS (FIS Integrity)
• von Transformationsprozessen
• Coaching Head of Treasury

• Liquiditätsplanung, insolvenzrechtlicher Forecast
• Cash Management, Etablierung von Standards und Schwachstellenbeseitigung
• Cash Pooling und Manual Balancing
• Optimierung Treasury Management System (ITS)
• Investoren Calls, Kommunikation mit Investoren
• Monitoring und Reporting im Rahmen bestehender Finanzierungen (Term Loan und Bond)
• Mitwirkung bei Ausarbeitung der Refinanzierungsstrukturen
• Führung von drei Mitarbeitern

• Aufbau einer eigenen Treasury-Funktion:
  • Implementierung des Zahlungsverkehrs für Kunden-, Partner-/Händlergelder sowie für die betrieblichen Geldflüsse
  • Implementierung eines weiteren EBanking-Systems für den Notfall (Business Continuity), Training weiterer Mitarbeiter
  • Vorbereitung für Veränderungen in ISO 20022 xml-Formaten bei Banken
  • Aufbau Cashmanagement unter Berücksichtigung der Restriktionen der BAFin und weiterer Regularien, Cashpooling, Transparenz über Liquidität
  • Change im Mind-Set von Konzerntochter ohne eigene Treasuryfunktion hin zu BA-Fin-reguliertem Institut mit eigener Treasuryverantwortung
• Abrechnung mit Refinanzierern:
  • Factoring von B2C-Forderungen unter der Berücksichtigung von Raten- und Rechnungskäufen, Retouren, Forderungsausfällen basierend aus täglicher Forderungs-/Claimreports, Bindungsdauern und Finanzierungskosten
  • Nachsteuern in der Berechnungsmethodik im Rahmen technischer Möglichkeiten
  • Technische Anbindung der Refinanzierer über Datenschnittstelle
  • ?Koordination ?und Überwachung der Zusammenarbeit mit Refinanzierern
• Koordination der für Treasury relevanten Produktteams

• Prozessaufnahme nach Merger
• Schwachstellenanalyse und Optimierungspotenziale identifizieren
• Analyse Bankentgelte

• Aufbau Liquiditätsplanung
• Ansprechpartner für Sanierungsberater und Restrukturierer
• Prozessanpassungen an Restrukturierungserfordernisse

• Liquiditätsplanung und Daily Cash
• Einführung Liquiditätsplanungstool (TipCo)
• Aufbau neuer zentraler Strukturen
• Prozessoptimierung
• Bankenreporting, Beratung d. CFO hinsichtlich Konsortialkredit

• System-Testing
• Fachliche Prüfung der Berichte 
• Erstellung neuer Reports
• Testprotokollierung und Dokumentation

• Cashmanagement sowohl der Kunden- als auch der Unternehmensgelder; Treasury ist hierbei Teil der Wertschöpfungskette
• Umsetzung allgemeiner Treasury-Standards und –Policies; Prozessanalysen
• Bereitstellung und Weiterentwicklung des weltweit benötigten Bankennetzwerkes
• Risikoanalyse und Set-up der Zahlungsverkehrsprodukte bei neuen Lieferanten (Zahlungsmethoden) und neuen Kunden (Payments Service Provider oder Händler)
• Risikoanalyse und Begleitung neuer Markteintritte
• Begleitung regulatorisch getriebener Projekte; Lizenzbeantragung in Luxemburg
• Verantwortlich für manuellen Abstimmungsprozess zwischen Lieferanten und Unternehmen sowie für alle Auszahlungen an Kunden
• Automatisierung von Prozessen, Weiterentwicklung von Zahlungssystemen und FX-Management
• Übernahme aller operativen Problemfälle im Tagesgeschäft
• Beratung der Geschäftsführung bei Risikofragen sowie Aufbau- und Ablauf-organisation
• Fachliche Führung von drei Mitarbeitern
  

• Refinanzierung und Verhandlung eines syndizierten Kredites (ca.. 250 Mio. EUR)
• inkl. KfW-Programme Innovation & Digitalisierung
• KfW-Programme Energie-Effizienz
• Verhandlung und Umsetzung einer langfristigen Finanzierung (20 Mio. EUR)
• Etablierung neuer Bankbeziehungen in der Türkei, Electronic Banking mit türkischen Banken
• Sanction Screening; Ausschreibung Cashmanagement
• Verantwortlich für Cash-Pooling, Cashmanagement, Payments, Banking Transactions und FX
• Fachliche Führung zweier Mitarbeiter

• Liquiditätssteuerung der Gruppe (Fonds- und Konzerngesellschaften) Verantwortung für die Liquiditätssteuerungsinstanz sowie das Cash-Pooling
• Mitwirken an der Erstellung der Unternehmensplanungen
• fachliches Führen von acht Mitarbeitern im Team Finanzmanagement

• Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out
• Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken
• Einführung konzernweite Liquiditätsplanung
• Auswahl und Einführung eines Treasury Management Systems, Set-up/Roll-out inkl. Liquiditätsplanung (Bellin/tm5) und Reports
• Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
• Richtlinienkompetenz gegenüber Tochtergesellschaften
• Finanzwirtschaftliche Steuerung der weltweiten Tochtergesellschaften
• Syndizierte Kredite, Supplier Finance (Working Capital Management, Reverse Factoring)
• Trading Plattform 360T Set-up
• Derivate-Bewertung, Hedge Accounting, Effektivität

• Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out
• Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken
• Einführung konzernweite Liquiditätsplanung
• Auswahl und Einführung eines Treasury Management Systems, Set-up/Roll-out inkl. Liquiditätsplanung (Bellin/tm5) und Reports
• Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
• Richtlinienkompetenz gegenüber Tochtergesellschaften
• Finanzwirtschaftliche Steuerung der weltweiten Tochtergesellschaften
• Syndizierte Kredite, Supplier Finance (Working Capital Management, Reverse Factoring)
• Trading Plattform 360T Set-up
• Derivate-Bewertung, Hedge Accounting, Effektivität

• Einführung einer neuen Systemlandschaft im Group Treasury (Payment Factory, SWIFT-Connectivity Treasury Management System, Handelsplattform, Avisesystem etc.)
• Projektmanagement Office: Projektplanung, Budget- und Terminkontrolle, Koordination internen und externer Stakeholder
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen
• Testkonzepterstellung

• ? u.a. Re-Launch des TMS Bellin/tm5
• ? Zentralisierung von Cash, Bilanzoptimierung
• ? Finanzwirtschaftliche Betreuung der internationalen Tochtergesellschaften
• ? Management von Liquiditäts-, FX-Risiken

• Unterstützung eines Strategieprojektes im Cash Management einer Bank
• Entwicklung von Handlungsoptionen im Produktmanagement

• Projektunterstützung des Produktmanagements bei der Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden
• Entwicklung von praxisnahen Testfällen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Systemlösungen
• Beurteilung und Bewertung der Leistungs- und Lösungsfähigkeit der Software

• Gesundheitswesen, Krankenhauskonzern; Umsatz ? 1Mrd., 15.000 Mitarbeiter
• Steuerung und Adaption von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken in der neuen Unternehmensstruktur
• Grundsatzfragen und Optimierungskonzepte zu Themen der Finanzdokumentation, der Passivseite und zur Disposition liquider Mittel
• Review Liquiditätsplanung; Monatliche Auswertungen
• Disposition und Administration von Intercompany-Darlehen, Investitionscontrolling
• Operatives Cashmanagement: Zahlungsverkehr, Disposition, Cashforecast
• Auswahl eines Treasury-Management-Systems
• Berichtslinie an Bereichsleiter Investor Relations, Treasury, Financing

• Migration verschiedener internationaler Banken zum SEPA-Zahlungsverkehr
• Betreuung interner/externer Kunden während des Einführungsprozesses der Zahlungsverkehrsdienstleistungen
• Schnittstelle zwischen Kunde und internen Abteilungen
• Prozessmanagement bei fachlichen Störfällen
• Messung von Zahlungsverkehrsdienstleistungen

• Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der relevanten Strukturen und Prozesse
• Überwachung, Koordination und Weiterentwicklung des grupppenweiten Cashmanagement und Cashpoolings; Vorbereitung der SEPA-Einführung
• Steuerung und Analyse der Finanz- und Transaktionsprozesse in der Gruppe
• Kommunikation mit Banken hinsichtlich aller Finanzierungsaspekte
• Bewertung/Management der finanziellen Risiken – Finanzierungsstruktur
• Verhandlung / Management von Verträgen (Versicherungen, Konsortialkredit etc.)
• Avalmanagement und Koordination des Dokumentengeschäfts
• Währungshedging-Strategien
• Treasury Berichtswesen
• Treasuryfunktion für die Auslandsgesellschaften und der Intercompany-Beziehungen

• Festlegung der Dividendenzahlungen und Anlage freier Liquidität
• Liquiditätsplanung und Business Plan
• Liquiditätssteuerung und –optimierung
• Reporting an Mutterkonzern

Vorbereitung des Carve-outs:

• Mitglied des Projektteams zum Aufbau einer Treasuryabteilung
• Einführung eines Treasury-Management-Systems
• Übernahme bestehender und Aufbau neuer Cashpools weltweit

• Einführung eines automatisierten Cash Poolings in Deutschland, Österreich und der Schweiz
• Roll-out einer Payment Hub (Payment Factory und Inhouse Bank) in Deutschland, Österreich und der Schweiz
• SEPA-konforme Datenkonvertierung