Treasury - Cash-Management - TMS / Sysmteauswahl - Prozesse & Dokumentation - Finanzierung (intern & extern) - Risikomanagement (Cash, FX, Zinsen)
Aktualisiert am 05.02.2026
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 05.02.2026
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Genauigkeit
Zuverlässigkeit
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher in Wort und Schrift
Spanisch
gut in Wort und Schrift

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

7 Monate
2025-06 - 2025-12

Projektleitung

  • Projektleitung: Optimierung der FX-Ergebnisse (inkl. Analyse der zugehörigen Prozesse im Treasury sowie Abstimmung mit Accounting und IT, Ableitung von Handlungsvorschlägen und Grundkonzeption eines neuen FX Konzepts)
  • Analyse der IST-Situation der Prozesse im Treasury 
Handelsunternehmen im Energiesektor
10 Monate
2024-12 - 2025-09

Unterstützung im Zahlungsverkehr

  • Tägliches Zahlungsverkehrswesen und Nachunternehmer-Management/ Kreditoren-Management
  • Unterstützung im Zahlungsverkehr und Klärung von Zahlungsdifferenzen
  • Etablierung und Weiterentwicklung der Cash-Forcasts (direct und indirect)
  • managen der Liquiditätsbeiträge von Tochtergesellschaften (EAV & Darlehen), Optimierung der IC-Holding-Umlagen
  • Weiterentwicklung TMS: Einbindung aller Gesellschaften, Review rechtlichen Basis, auch mit den Banken wie Zeichnungsberechtigungen, etc.
  • Umsetzung ?Rahmenvertrag? manuelles Cash-Pooling
  • Optimierung Treasury basierend auf bestehender Roadmap, Review vorhandener Finanzierungsmaßnahmen und Optimierung 
Unternehmen im Bausektor / Sanierung
8 Monate
2024-05 - 2024-12

Übernahme der operativen Treasury-Aufgaben

  • Übernahme der operativen Treasury-Aufgaben, insbesondere
    • Cash Management
    • Pflege, Strukturierung und Optimierung des Treasury Management Systems
    • Erstellung des Bankenspiegels sowie Einführung Daily Cash-Status
    • Aktualisierung und Dokumentation der Bankenberechtigungen
    • Erstellung des 13-Wochen-Liquiditätsforecasts, sowie rollierende 12-Monatsplanung für die Gruppe
    • Optimierung Treasury-relevanter Prozesse
  • Ansprechpartner für die Konsortialbank, managen von Ziehungen der Kreditlinien
  • Überwachung der Thresholds aus dem Konsortialkreditvertrag
  • Unterstützung bei der Abwicklung von Avalen (mit den operativen Einheiten und als Schnittstelle zu Finanzierern)
  • Unterstützung bei Leasingaufnahme (mit den operativen Einheiten und als Schnittstelle zu Finanzierern)
  • Abwicklung von Fremdwährungssicherung (in Zusammenarbeit mit den operativen Einheiten)
  • Erstellung von Monatsreporting betreffend Treasuryrelevanter Inhalte
Unternehmen im Bereich Automotive
10 Monate
2023-11 - 2024-08

Einführung einer Cash Concentration Strategie

  • Einführung einer Cash Concentration Strategie / Cash-Pooling mit Hausbank
  • Einführung einer Short-Term Liqui-Planung
  • Erstellung von Reporting- und Finanzstruktur
  • Begleitung bei Auswahl eines TMS
  • Rollout des definierten Cash-Pooling Setup zusammen mit der Buchhaltung
  • Auszahlung der geplanten Dividende für 2023
  • Abrechnung des implementierten Cash-Pools zusammen mit der Buchhaltung
  • Start der TMS-Implementierung nach den restlichen SAP-Rollouts im Sommer: insb. Konsolidierung der Liquidität, Zinsberechnung, Kontoinformationen etc.
  • Weiterer Ausbau des Cash-Pools
  • Dokumentation der Prozesse & Übergabe an den neuen Treasurer 
Unternehmen für Software und Beratung
4 Monate
2024-01 - 2024-04

Unterstützung im Cash Management

  • Unterstützung im Cash Management (insb. Management des Cash-Poolings, zentrale Kontendisposition, Limit Management, technisches Management)
  • Begleitung der KYC-Prozesse zur Kernbankimplementierung
  • Sicherstellung und Durchführung der Bundesbankmeldungen
  • Administration und Management der externen Refinanzierung (Zinsabrechnungen, Bankreporting, Check der Abrechnungen des Agents)
  • Planung der Liquidität und Abstimmung mit dem Controlling
  • Mitarbeit in den Treasury Projekten (u.a. Implementierung des Kernbankenkonzepts, Implementierung von Cash Pooling bei weiteren Gesellschaften, Begleitung der Einführung des Treasury Management Systems von Nomentia)
Unternehmen im Bereich Software
1 Jahr 9 Monate
2022-04 - 2023-12

Cash Management

  • Cash Management
  • Zahlungsverkehr für in- und ausländische Gesellschaften
  • tägliche Disposition mit Banken
    • operative Unterstützung des Bereiches Cash Management
    • Kontrolle des Zahlungsverkehrs
    • Liquiditätsmanagement für mehrere Gesellschaften
    • Optimierung von Prozessen
  • Unterstützung bei Umstellung auf / Einführung einer gruppenweitern Liqui-Planung per TMS
  • Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern wie Kreditoren, Accounting und Geschäftsführung
Unternehmen im Tourismussektor
7 Monate
2022-10 - 2023-04

Beratung beim Aufbau eines professionellen Cash Managements

  • Beratung beim Aufbau eines professionellen Cash Managements
    • Durchführung Ist-Analyse
    • Prozessanalyse
  • Konzernweite Einführung eines neuen TMS
    • Customizing der unterschiedlichen Module
  • Administration
  • Zahlungsverkehr
  • Darlehensmanagement
  • Liquiditätsplanung
Unternehmen im Gesundheitssektor
1 Monat
2022-12 - 2022-12

Auditierung des Corporate Treasury

  • Beratung hinsichtlich der Risikosicherheit
  • Beratung hinsichtlich der Compliance im Treasury
  • Beratung bei der Durchführung eines Audits
Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik
1 Jahr
2021-10 - 2022-09

Beratung in Bezug auf das Zahlungsverkehrssystem

  • Beratung in Bezug auf das Zahlungsverkehrssystem, der Handelsplattform, sowie dem Treasury Management System
  • Beratung zu Finanzgeschäften und dem Cash Pooling
  • Beratung bzgl. KYC
Unternehmen im Energiesektor
9 Monate
2021-01 - 2021-09

Migration / Übertragung des eigenen BIC

  • Migration / Übertragung des eigenen BIC
    • Projektsteuerung
    • Kommunikation mit involvierten Banken
    • Begleiten des KYC-Prozesses
    • Erstellung der erforderlichen Dokumentationen mit den Banken und Konzerngesellschaften
  • Unterstützung bei der Datenvalidierung im Zusammenhang mit Wechsel der TMS
  • Unterstützung bei der Erstellung von internen Dokumentationen
Unternehmen im Bereich Automotive

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

3 Jahre 5 Monate
2003-10 - 2007-02

Betriebswirtschaftslehre

ohne Abschluss, Universität Lüneburg
ohne Abschluss
Universität Lüneburg
1 Jahr 11 Monate
2001-08 - 2003-06

Ausbildung zum Bankkaufmann

IHK-Abschluss, Hamburger Sparkasse
IHK-Abschluss
Hamburger Sparkasse
10 Monate
2000-09 - 2001-06

Grundwehrdienst

Panzerbataillon 74 in Cuxhaven-Altenwalde
Panzerbataillon 74 in Cuxhaven-Altenwalde

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Genauigkeit Zuverlässigkeit

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Zielsetzung

Anspruchsvolle Projektaufgabe im Bereich Treasury bei national oder international tätigem Unternehmen


Profil

  • Persönlichkeit mit Leistungs- und Ergebnisorientierung
  • Vielfältige Erfahrungen im Aufbau und in der Organisation von Treasury-Abteilungen
  • Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln
  • Umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Cash- Liquiditäts- & Risiko-Management, sowie Finanzierung
  • Langjährige Erfahrung in internationalen Konzernen sowie im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen
  • Verhandlungssicheres Englisch


EDV-/ System-Kenntnisse

  • MS Office, insbesondere Excel, Word, Power Point
  • SAP R/3, SAP BW
  • Oracle
  • CITI Direct
  • DB-Direct
  • DreCash
  • ATAQ
  • TIDELY
  • EBSec / COGON
  • Trinity
  • ION / REVAL
  • NOMENTIA
  • Wallstreet Systems
  • KVSprint
  • Credit Application Manager ?CAM? (Hersteller Prof. Schumann GmbH)
  • EIKON (Thomson Reuters / REFINITIV)
  • Wallstreet Systems
  • Mysis / Finastra 


Praktikum

08/2004 ? 09/2004

Kunde: Sasol Germany GmbH, Hamburg


Aufgaben:

  • Pflegen und Aktualisieren der Kreditorenstammdaten
  • Prozessanalyse Verkauf / Kontokorrent
  • Einführung des elektronischen Kontoauszuges in SAP
  • Prüfung und Buchung der Zahlungseingänge

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

7 Monate
2025-06 - 2025-12

Projektleitung

  • Projektleitung: Optimierung der FX-Ergebnisse (inkl. Analyse der zugehörigen Prozesse im Treasury sowie Abstimmung mit Accounting und IT, Ableitung von Handlungsvorschlägen und Grundkonzeption eines neuen FX Konzepts)
  • Analyse der IST-Situation der Prozesse im Treasury 
Handelsunternehmen im Energiesektor
10 Monate
2024-12 - 2025-09

Unterstützung im Zahlungsverkehr

  • Tägliches Zahlungsverkehrswesen und Nachunternehmer-Management/ Kreditoren-Management
  • Unterstützung im Zahlungsverkehr und Klärung von Zahlungsdifferenzen
  • Etablierung und Weiterentwicklung der Cash-Forcasts (direct und indirect)
  • managen der Liquiditätsbeiträge von Tochtergesellschaften (EAV & Darlehen), Optimierung der IC-Holding-Umlagen
  • Weiterentwicklung TMS: Einbindung aller Gesellschaften, Review rechtlichen Basis, auch mit den Banken wie Zeichnungsberechtigungen, etc.
  • Umsetzung ?Rahmenvertrag? manuelles Cash-Pooling
  • Optimierung Treasury basierend auf bestehender Roadmap, Review vorhandener Finanzierungsmaßnahmen und Optimierung 
Unternehmen im Bausektor / Sanierung
8 Monate
2024-05 - 2024-12

Übernahme der operativen Treasury-Aufgaben

  • Übernahme der operativen Treasury-Aufgaben, insbesondere
    • Cash Management
    • Pflege, Strukturierung und Optimierung des Treasury Management Systems
    • Erstellung des Bankenspiegels sowie Einführung Daily Cash-Status
    • Aktualisierung und Dokumentation der Bankenberechtigungen
    • Erstellung des 13-Wochen-Liquiditätsforecasts, sowie rollierende 12-Monatsplanung für die Gruppe
    • Optimierung Treasury-relevanter Prozesse
  • Ansprechpartner für die Konsortialbank, managen von Ziehungen der Kreditlinien
  • Überwachung der Thresholds aus dem Konsortialkreditvertrag
  • Unterstützung bei der Abwicklung von Avalen (mit den operativen Einheiten und als Schnittstelle zu Finanzierern)
  • Unterstützung bei Leasingaufnahme (mit den operativen Einheiten und als Schnittstelle zu Finanzierern)
  • Abwicklung von Fremdwährungssicherung (in Zusammenarbeit mit den operativen Einheiten)
  • Erstellung von Monatsreporting betreffend Treasuryrelevanter Inhalte
Unternehmen im Bereich Automotive
10 Monate
2023-11 - 2024-08

Einführung einer Cash Concentration Strategie

  • Einführung einer Cash Concentration Strategie / Cash-Pooling mit Hausbank
  • Einführung einer Short-Term Liqui-Planung
  • Erstellung von Reporting- und Finanzstruktur
  • Begleitung bei Auswahl eines TMS
  • Rollout des definierten Cash-Pooling Setup zusammen mit der Buchhaltung
  • Auszahlung der geplanten Dividende für 2023
  • Abrechnung des implementierten Cash-Pools zusammen mit der Buchhaltung
  • Start der TMS-Implementierung nach den restlichen SAP-Rollouts im Sommer: insb. Konsolidierung der Liquidität, Zinsberechnung, Kontoinformationen etc.
  • Weiterer Ausbau des Cash-Pools
  • Dokumentation der Prozesse & Übergabe an den neuen Treasurer 
Unternehmen für Software und Beratung
4 Monate
2024-01 - 2024-04

Unterstützung im Cash Management

  • Unterstützung im Cash Management (insb. Management des Cash-Poolings, zentrale Kontendisposition, Limit Management, technisches Management)
  • Begleitung der KYC-Prozesse zur Kernbankimplementierung
  • Sicherstellung und Durchführung der Bundesbankmeldungen
  • Administration und Management der externen Refinanzierung (Zinsabrechnungen, Bankreporting, Check der Abrechnungen des Agents)
  • Planung der Liquidität und Abstimmung mit dem Controlling
  • Mitarbeit in den Treasury Projekten (u.a. Implementierung des Kernbankenkonzepts, Implementierung von Cash Pooling bei weiteren Gesellschaften, Begleitung der Einführung des Treasury Management Systems von Nomentia)
Unternehmen im Bereich Software
1 Jahr 9 Monate
2022-04 - 2023-12

Cash Management

  • Cash Management
  • Zahlungsverkehr für in- und ausländische Gesellschaften
  • tägliche Disposition mit Banken
    • operative Unterstützung des Bereiches Cash Management
    • Kontrolle des Zahlungsverkehrs
    • Liquiditätsmanagement für mehrere Gesellschaften
    • Optimierung von Prozessen
  • Unterstützung bei Umstellung auf / Einführung einer gruppenweitern Liqui-Planung per TMS
  • Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern wie Kreditoren, Accounting und Geschäftsführung
Unternehmen im Tourismussektor
7 Monate
2022-10 - 2023-04

Beratung beim Aufbau eines professionellen Cash Managements

  • Beratung beim Aufbau eines professionellen Cash Managements
    • Durchführung Ist-Analyse
    • Prozessanalyse
  • Konzernweite Einführung eines neuen TMS
    • Customizing der unterschiedlichen Module
  • Administration
  • Zahlungsverkehr
  • Darlehensmanagement
  • Liquiditätsplanung
Unternehmen im Gesundheitssektor
1 Monat
2022-12 - 2022-12

Auditierung des Corporate Treasury

  • Beratung hinsichtlich der Risikosicherheit
  • Beratung hinsichtlich der Compliance im Treasury
  • Beratung bei der Durchführung eines Audits
Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik
1 Jahr
2021-10 - 2022-09

Beratung in Bezug auf das Zahlungsverkehrssystem

  • Beratung in Bezug auf das Zahlungsverkehrssystem, der Handelsplattform, sowie dem Treasury Management System
  • Beratung zu Finanzgeschäften und dem Cash Pooling
  • Beratung bzgl. KYC
Unternehmen im Energiesektor
9 Monate
2021-01 - 2021-09

Migration / Übertragung des eigenen BIC

  • Migration / Übertragung des eigenen BIC
    • Projektsteuerung
    • Kommunikation mit involvierten Banken
    • Begleiten des KYC-Prozesses
    • Erstellung der erforderlichen Dokumentationen mit den Banken und Konzerngesellschaften
  • Unterstützung bei der Datenvalidierung im Zusammenhang mit Wechsel der TMS
  • Unterstützung bei der Erstellung von internen Dokumentationen
Unternehmen im Bereich Automotive

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

3 Jahre 5 Monate
2003-10 - 2007-02

Betriebswirtschaftslehre

ohne Abschluss, Universität Lüneburg
ohne Abschluss
Universität Lüneburg
1 Jahr 11 Monate
2001-08 - 2003-06

Ausbildung zum Bankkaufmann

IHK-Abschluss, Hamburger Sparkasse
IHK-Abschluss
Hamburger Sparkasse
10 Monate
2000-09 - 2001-06

Grundwehrdienst

Panzerbataillon 74 in Cuxhaven-Altenwalde
Panzerbataillon 74 in Cuxhaven-Altenwalde

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Genauigkeit Zuverlässigkeit

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Zielsetzung

Anspruchsvolle Projektaufgabe im Bereich Treasury bei national oder international tätigem Unternehmen


Profil

  • Persönlichkeit mit Leistungs- und Ergebnisorientierung
  • Vielfältige Erfahrungen im Aufbau und in der Organisation von Treasury-Abteilungen
  • Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln
  • Umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Cash- Liquiditäts- & Risiko-Management, sowie Finanzierung
  • Langjährige Erfahrung in internationalen Konzernen sowie im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen
  • Verhandlungssicheres Englisch


EDV-/ System-Kenntnisse

  • MS Office, insbesondere Excel, Word, Power Point
  • SAP R/3, SAP BW
  • Oracle
  • CITI Direct
  • DB-Direct
  • DreCash
  • ATAQ
  • TIDELY
  • EBSec / COGON
  • Trinity
  • ION / REVAL
  • NOMENTIA
  • Wallstreet Systems
  • KVSprint
  • Credit Application Manager ?CAM? (Hersteller Prof. Schumann GmbH)
  • EIKON (Thomson Reuters / REFINITIV)
  • Wallstreet Systems
  • Mysis / Finastra 


Praktikum

08/2004 ? 09/2004

Kunde: Sasol Germany GmbH, Hamburg


Aufgaben:

  • Pflegen und Aktualisieren der Kreditorenstammdaten
  • Prozessanalyse Verkauf / Kontokorrent
  • Einführung des elektronischen Kontoauszuges in SAP
  • Prüfung und Buchung der Zahlungseingänge

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Im Bereich Freelancing
Im Bereich Arbeitnehmerüberlassung / Personalvermittlung

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