Principal Consultant Banking & Asset Management: Business Analyse, Reporting, Prozessoptimierung, Projektleitung, & Testmanagement
Aktualisiert am 11.10.2023
Profil
Mitarbeiter eines Dienstleisters
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 06.10.2023
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Skill-Profil eines fest angestellten Mitarbeiters des Dienstleisters
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

3 Jahre 6 Monate
2022-06 - heute

Gründer einer Beratungsgesellschaft | Mitwirkung in verschiedenen Kundenprojekten

Principal Consultant
Principal Consultant
  • Aufbau einer Schnittstelle aus dem DWH an ein externes Portfoliomanagementsystem bei einer führenden europäischen Master-KVG
  • Releasewechsel in einer Asset Management Software bei einer luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft 
  • Mitwirkung im Projekt WM EDDy_neu einer luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft 
  • Mitwirkung im Projekt WM EDDy_neu einer führenden europäischen Master-KVG
  • Optimierung System- und Prozessaufsatz einer Asset Management Software im Rahmen eines Migrationsvorhabens bei einer großen deutschen genossenschaftlichen Verwahrstelle
  • Anbieterauswahlverfahren eines Fondskontrollsystem nach BaFin Modell 2 einer großen deutschen Verwahrstelle der Sparkassenorganisation
DekaBank, Universal Investment, DZ BANK, LRI Group, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
3 Jahre 3 Monate
2019-03 - 2022-05

Mitglied des Vorstands KVG | Bewertung, Systembetreuung und Datenmanagement

Mitglied des Vorstands
Mitglied des Vorstands
  • Führungsverantwortung für 31 Mitarbeiter
  • Verantwortung im Rahmen der Matrixorganisation für IT-Strategie und Reporting im Geschäftsfeld Fondsdienstleistungen der (auf Anfrage)
  • Steuerung der Verwaltungsgesellschaft und deren internen Gesellschaftsthemen insbesondere Planung, Organisation, Steuerung, Kontrolle der Gesellschaft
  • Verantwortung für die Projektorganisation der (auf Anfrage)
  • Steuerung der Finanzen auf Gesellschaftsebene
  • Durchführung Anbieterauswahlverfahren Front-Office-System Projektleitung Implementierung der Asset Management Systemlösung XENTIS
IPConcept (Luxemburg) S.A.
6 Jahre 9 Monate
2012-07 - 2019-03

Abteilungsleitung Verwahrstelle | Leitung und Weiterentwicklung der Abteilung Fondstransaktionen

Abteilungsleiter und stellvertretender Bereichsleiter Verwahrstelle
Abteilungsleiter und stellvertretender Bereichsleiter Verwahrstelle
  • Führungsverantwortung für 19 Mitarbeiter
  • Konzeption Aufbau Verwahrstelle Deutschland (Niederlassung Frankfurt)
  • Mitarbeit in strategischem Konzernprojekt (Neustrukturierung Fondsdienstleistungen)
  • Sicherstellung adäquater Aufbau-und Ablaufstrukturen hinsichtlich der unterstellten Gruppen Fondstransaktionen Wertpapiere und Fondstransaktionen Sonstige
  • Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen und Datenverarbeitungssysteme der Verwahrstelle (insbesondere Transaktionsworkflow, Bewertung und Kontrollfunktionen)
  • Qualitätsmanagement, Förderung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse sowie Durchführung von Managementkontrollen
  • Repräsentationsaufgaben gegenüber Fondsgesellschaften und Wirtschaftsprüfern
  • Wahrnehmung Projektleitung ?European Market Infrastructure Regulation (EMIR)?
DZ PRIVATBANK S.A.
7 Jahre 11 Monate
2004-09 - 2012-07

Projektleiter Asset Management Software | verschiedene Kundenprojekte

Senior Consultant
Senior Consultant
  • Implementierung der Asset Management Systemlösung XENTIS bei Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie Verwahrstellen
  • Projektleitung bei verschiedenen Einführungsprojekten von XENTIS bei Verwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Erarbeitung von Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Assetmanagementlösung XENTIS
  • Prozessmodellierung von KVG- und Verwahrstellenprozessen und Spezifikation von Systemfunktionalitäten
  • Konzeption ein- und ausgehender Schnittstellen zwischen XENTIS und externen Quell-/ Zielsystemen
  • Definition und Implementierung von Reconciliation-Funktionalitäten
XENTIS
PROFIDATA Services AG
5 Jahre 7 Monate
1999-02 - 2004-08

Senior Portfolio Manager | Beobachtung der internationalen Aktien-, Zins- und Devisenmärkte

Senior Portfolio Manager
Senior Portfolio Manager
  • Konzeption und Umsetzung von Anlagestrategien im Rentenbereich für die Hausfonds der WGZ Bank sowie das Private Banking
  • Überwachung und Disposition der gemanagten Vermögensverwaltungsmandate
  • Etablierung von Bewertungsfunktionen für illiquide Vermögenswerte
  • Konzeption und Implementierung des Projekts ?Risikosteuerung bei Vermögensanlagen? für die Vermögensverwaltung und die Private Banking Kunden auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansatz (Value at Risk)
WGZ Bank Luxembourg S.A. (Fusion in 2011 zur DZ PRIVATBANK S.A.)

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

11 Monate
2002-07 - 2003-05

Management-Studium der Bankakademie

diplomierter Bankbetriebswirt (Bankakademie), Bankakademie
diplomierter Bankbetriebswirt (Bankakademie)
Bankakademie
11 Monate
2000-07 - 2001-05

Bankbetriebswirt-Studium der Bankakademie

Bankbetriebswirt (Bankakademie),
Bankbetriebswirt (Bankakademie)
2 Jahre 2 Monate
1997-09 - 1999-10

Bankfachwirt-Studium der Bankakademie

Bankfachwirt (IHK),
Bankfachwirt (IHK)

Position

Position

Principal Consultant

Kompetenzen

Kompetenzen

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Profil
Diplomierter Bankbetriebswirt sowie Gründer und Geschäftsführer von (auf Anfrage)
Der Mitarbeiter verfügt über mehr als 24 Jahre Berufserfahrung in der deutschen und luxemburgischen Asset Management Industrie. Hier war er zuletzt in Führungspositionen in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und zuvor in einer Verwahrstelle tätig. Seine Beratungsfelder liegen in der Technologie- und Architekturberatung, der Neu- und Weiterentwicklung von Systemarchitekturen, der Vendoren- und Systemauswahl, der Systemimplementierung sowie der Prozessberatung.

Fachliche Kenntnisse
  • Portfolioverwaltung und ?verwahrung
  • Fondspreiskontrolle
  • Investment Compliance
  • Orderprozess
  • Register-/ Transferstelle
  • Datenmanagement und DWH
  • Instrumentstammdaten
  • Fondsstammdaten
  • Reporting
  • Datenmigration
  • Regulatorische Compliance
  • Bewertungsfunktion
  • Wertpapierleihe
  • Collateral Management 
  • Fondsbuchhaltung
  • Definition und Umsetzung von Systemschnittstellen
  • Systemparametrierung der Asset Management Software XENTIS

Kompetenzen
  • Leadership im Projekt- bzw. Programm- Management 
  • Leadership in der Linienorganisation
  • Verantwortung von Projektbudgets
  • Fachliche und technische Expertise in der Wertschöpfungskette Asset Management 
  • Planung von Veränderungen (Change-Management)
  • Prozessoptimierung
  • Qualitätsmanagement 
  • Testmanagement 
  • Anforderungsmanagement 
  • Konsequente Kundenorientierung

Schlüsselprojekte
  • Konzeption und Aufbau einer ausländischen Verwahrstellenniederlassung
  • Konzeption und Anbindung eines externen Collateral Managers an eine Verwahrstelle
  • Erstellung diverser Konzeptstudien (u.a. Anbieterauswahlverfahren Assetmanagement Software, Workflowsysteme und Implementierung eines Data Warehouse)
  • Programmleitung in einem Konzernprojekt zur Optimierung der Zusammenarbeit im Geschäftsfeld Fondsdienstleistungen zwischen einer luxemburgischen Tochtergesellschaft und der deutschen Muttergesellschaft 
  • Restrukturierung von Datenmanagement und Reportengine
  • Leitung regulatorischer Projekte (u.a. EMIR)
  • Leitung verschiedener Projekte zur Einführung einer Asset Management Software (Verwahrstelle bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft)
  • Kontinuierliche Prozessoptimierung innerhalb der System- und Prozessarchitektur im Asset Management

Branchenerfahrung
  • Gründer Beratungsgesellschaft (auf Anfrage) (1 Jahr)
  • Mitglied des Vorstands einer Kapitalverwaltungsgesellschaft/AIFM (3 Jahre)
  • Stellvertretender Bereichsleiter und Abteilungsleiter einer Verwahrstelle (7 Jahre)
  • Senior Consultant bei einem Softwarehersteller einer Asset Management Software (8 Jahre)
  • Senior Portfoliomanager bei einer Privatbank (5 Jahre)

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

3 Jahre 6 Monate
2022-06 - heute

Gründer einer Beratungsgesellschaft | Mitwirkung in verschiedenen Kundenprojekten

Principal Consultant
Principal Consultant
  • Aufbau einer Schnittstelle aus dem DWH an ein externes Portfoliomanagementsystem bei einer führenden europäischen Master-KVG
  • Releasewechsel in einer Asset Management Software bei einer luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft 
  • Mitwirkung im Projekt WM EDDy_neu einer luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft 
  • Mitwirkung im Projekt WM EDDy_neu einer führenden europäischen Master-KVG
  • Optimierung System- und Prozessaufsatz einer Asset Management Software im Rahmen eines Migrationsvorhabens bei einer großen deutschen genossenschaftlichen Verwahrstelle
  • Anbieterauswahlverfahren eines Fondskontrollsystem nach BaFin Modell 2 einer großen deutschen Verwahrstelle der Sparkassenorganisation
DekaBank, Universal Investment, DZ BANK, LRI Group, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
3 Jahre 3 Monate
2019-03 - 2022-05

Mitglied des Vorstands KVG | Bewertung, Systembetreuung und Datenmanagement

Mitglied des Vorstands
Mitglied des Vorstands
  • Führungsverantwortung für 31 Mitarbeiter
  • Verantwortung im Rahmen der Matrixorganisation für IT-Strategie und Reporting im Geschäftsfeld Fondsdienstleistungen der (auf Anfrage)
  • Steuerung der Verwaltungsgesellschaft und deren internen Gesellschaftsthemen insbesondere Planung, Organisation, Steuerung, Kontrolle der Gesellschaft
  • Verantwortung für die Projektorganisation der (auf Anfrage)
  • Steuerung der Finanzen auf Gesellschaftsebene
  • Durchführung Anbieterauswahlverfahren Front-Office-System Projektleitung Implementierung der Asset Management Systemlösung XENTIS
IPConcept (Luxemburg) S.A.
6 Jahre 9 Monate
2012-07 - 2019-03

Abteilungsleitung Verwahrstelle | Leitung und Weiterentwicklung der Abteilung Fondstransaktionen

Abteilungsleiter und stellvertretender Bereichsleiter Verwahrstelle
Abteilungsleiter und stellvertretender Bereichsleiter Verwahrstelle
  • Führungsverantwortung für 19 Mitarbeiter
  • Konzeption Aufbau Verwahrstelle Deutschland (Niederlassung Frankfurt)
  • Mitarbeit in strategischem Konzernprojekt (Neustrukturierung Fondsdienstleistungen)
  • Sicherstellung adäquater Aufbau-und Ablaufstrukturen hinsichtlich der unterstellten Gruppen Fondstransaktionen Wertpapiere und Fondstransaktionen Sonstige
  • Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen und Datenverarbeitungssysteme der Verwahrstelle (insbesondere Transaktionsworkflow, Bewertung und Kontrollfunktionen)
  • Qualitätsmanagement, Förderung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse sowie Durchführung von Managementkontrollen
  • Repräsentationsaufgaben gegenüber Fondsgesellschaften und Wirtschaftsprüfern
  • Wahrnehmung Projektleitung ?European Market Infrastructure Regulation (EMIR)?
DZ PRIVATBANK S.A.
7 Jahre 11 Monate
2004-09 - 2012-07

Projektleiter Asset Management Software | verschiedene Kundenprojekte

Senior Consultant
Senior Consultant
  • Implementierung der Asset Management Systemlösung XENTIS bei Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie Verwahrstellen
  • Projektleitung bei verschiedenen Einführungsprojekten von XENTIS bei Verwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Erarbeitung von Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Assetmanagementlösung XENTIS
  • Prozessmodellierung von KVG- und Verwahrstellenprozessen und Spezifikation von Systemfunktionalitäten
  • Konzeption ein- und ausgehender Schnittstellen zwischen XENTIS und externen Quell-/ Zielsystemen
  • Definition und Implementierung von Reconciliation-Funktionalitäten
XENTIS
PROFIDATA Services AG
5 Jahre 7 Monate
1999-02 - 2004-08

Senior Portfolio Manager | Beobachtung der internationalen Aktien-, Zins- und Devisenmärkte

Senior Portfolio Manager
Senior Portfolio Manager
  • Konzeption und Umsetzung von Anlagestrategien im Rentenbereich für die Hausfonds der WGZ Bank sowie das Private Banking
  • Überwachung und Disposition der gemanagten Vermögensverwaltungsmandate
  • Etablierung von Bewertungsfunktionen für illiquide Vermögenswerte
  • Konzeption und Implementierung des Projekts ?Risikosteuerung bei Vermögensanlagen? für die Vermögensverwaltung und die Private Banking Kunden auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansatz (Value at Risk)
WGZ Bank Luxembourg S.A. (Fusion in 2011 zur DZ PRIVATBANK S.A.)

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

11 Monate
2002-07 - 2003-05

Management-Studium der Bankakademie

diplomierter Bankbetriebswirt (Bankakademie), Bankakademie
diplomierter Bankbetriebswirt (Bankakademie)
Bankakademie
11 Monate
2000-07 - 2001-05

Bankbetriebswirt-Studium der Bankakademie

Bankbetriebswirt (Bankakademie),
Bankbetriebswirt (Bankakademie)
2 Jahre 2 Monate
1997-09 - 1999-10

Bankfachwirt-Studium der Bankakademie

Bankfachwirt (IHK),
Bankfachwirt (IHK)

Position

Position

Principal Consultant

Kompetenzen

Kompetenzen

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Profil
Diplomierter Bankbetriebswirt sowie Gründer und Geschäftsführer von (auf Anfrage)
Der Mitarbeiter verfügt über mehr als 24 Jahre Berufserfahrung in der deutschen und luxemburgischen Asset Management Industrie. Hier war er zuletzt in Führungspositionen in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und zuvor in einer Verwahrstelle tätig. Seine Beratungsfelder liegen in der Technologie- und Architekturberatung, der Neu- und Weiterentwicklung von Systemarchitekturen, der Vendoren- und Systemauswahl, der Systemimplementierung sowie der Prozessberatung.

Fachliche Kenntnisse
  • Portfolioverwaltung und ?verwahrung
  • Fondspreiskontrolle
  • Investment Compliance
  • Orderprozess
  • Register-/ Transferstelle
  • Datenmanagement und DWH
  • Instrumentstammdaten
  • Fondsstammdaten
  • Reporting
  • Datenmigration
  • Regulatorische Compliance
  • Bewertungsfunktion
  • Wertpapierleihe
  • Collateral Management 
  • Fondsbuchhaltung
  • Definition und Umsetzung von Systemschnittstellen
  • Systemparametrierung der Asset Management Software XENTIS

Kompetenzen
  • Leadership im Projekt- bzw. Programm- Management 
  • Leadership in der Linienorganisation
  • Verantwortung von Projektbudgets
  • Fachliche und technische Expertise in der Wertschöpfungskette Asset Management 
  • Planung von Veränderungen (Change-Management)
  • Prozessoptimierung
  • Qualitätsmanagement 
  • Testmanagement 
  • Anforderungsmanagement 
  • Konsequente Kundenorientierung

Schlüsselprojekte
  • Konzeption und Aufbau einer ausländischen Verwahrstellenniederlassung
  • Konzeption und Anbindung eines externen Collateral Managers an eine Verwahrstelle
  • Erstellung diverser Konzeptstudien (u.a. Anbieterauswahlverfahren Assetmanagement Software, Workflowsysteme und Implementierung eines Data Warehouse)
  • Programmleitung in einem Konzernprojekt zur Optimierung der Zusammenarbeit im Geschäftsfeld Fondsdienstleistungen zwischen einer luxemburgischen Tochtergesellschaft und der deutschen Muttergesellschaft 
  • Restrukturierung von Datenmanagement und Reportengine
  • Leitung regulatorischer Projekte (u.a. EMIR)
  • Leitung verschiedener Projekte zur Einführung einer Asset Management Software (Verwahrstelle bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft)
  • Kontinuierliche Prozessoptimierung innerhalb der System- und Prozessarchitektur im Asset Management

Branchenerfahrung
  • Gründer Beratungsgesellschaft (auf Anfrage) (1 Jahr)
  • Mitglied des Vorstands einer Kapitalverwaltungsgesellschaft/AIFM (3 Jahre)
  • Stellvertretender Bereichsleiter und Abteilungsleiter einer Verwahrstelle (7 Jahre)
  • Senior Consultant bei einem Softwarehersteller einer Asset Management Software (8 Jahre)
  • Senior Portfoliomanager bei einer Privatbank (5 Jahre)

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