·        Begleitung des Wertpapierhandels und der Wertpapierabwicklung bei der Einführung in die neue Software

·        Tracking und Analyse von getätigten Handels- und Abwicklungsgeschäften hinsichtlich Unterschiede zum neuen System

·        Manuelle Erfassung von Geschäften im neuen System

·        Erstellung von Leitfäden zur Geschäftserfassung von Renten- und Fondszertifikaten, Swaps, Tages-/Termingeldern, Call-Money, Caps/Floors, Devisentermingeldern und Devisenoptionen

·        Analyse von technischen Schnittstellen für die automatische Verarbeitung von Geschäften, Stammdaten und Partnerdaten zur Feststellung von Fehlerquellen

·        Regelmäßige Bestandsabgleiche zwischen den beiden Systemen

·        Enge Abstimmungen mit dem Migrationsteam zur Sicherstellung des Parallelbetriebs

Optimierung der IT-Infrastruktur und Prozesskoordination:

·        Dokumentation und Administration von Prozessabläufen zur Qualitätssicherung

·        Erstellung und Pflege von User Stories zur fachlichen Beschreibung von Anforderungen in enger Abstimmung mit Product Ownern und Entwicklern

·        Erstellung von Testfällen und fachlichen Testdaten für Depot- und Transaktionsprozesse

·        Aktive Teilnahme an agilen Scrum-Events (Daily Stand-ups, Sprint Reviews, Sprint Plannings) zur Abstimmung von fachlichen und technischen Anforderungen

·        Analyse von Berechnungsfehlern und Performance Problemen bei der Fondspreisberechnung sowie Sicherstellung der Einhaltung von KPIs

·        Steuerung von Anforderungs- und Testmanagement Aktivitäten in JIRA, SNOW sowie in HP ALM

·        Durchführung von Regressionstests nach technischen und fachlichen Änderungen

·        Analyse und Parametrisierung von Fondsstrukturen

First- und Second-Level-Support im Tagesgeschäft für 1250 Fonds:

·        Unterstützung bei Fondsübernahmen, Fondsschließungen, Fondsumwandlungen, Fondstransferierungen, Fondsfusionen

·        Koordinierende und ausführende Rolle als Schnittstelle zw. Fachbereich IFRS und externem Datenprovider zur Klärung von Abläufen, Unstimmigkeiten und NAV-Korrekturläufen im Rahmen der verschiedenen Fondsevents

·        Parametrisierung von Verarbeitungsprozessen, z.B. automatisierte Geschäftseinspielung von Backoffice-Transaktionen (Batch Job Gruppen, Batch Jobs, Filter, Sammelmasken, etc.)

·        Analyse, Entwicklung und Parametrisierung von Kontrollprüfungen zur Optimierung von internen Prozessen (z.B. Setup von Erfolgskontrollen als Warnungsindikatoren zur Überprüfung von Abläufen bei der NAV-Berechnung)

·        Analyse und Behebung von Berechnungsfehlern während der NAV-Kalkulation

·        Schnittstellenfunktion zwischen Fachabteilungen zur Sicherstellung reibungsloser Prozessabläufe:

·        Kursfreigabe durch Depotbanken

·        IFRS-Erledigungsmeldungen

·        Überwachung von Preisveröffentlichungen für Publikums- und Spezialfonds

·        Testing, Parametrisierung und Integration von STP-Prozessen zur Optimierung von Berechnungszeiten und zur Performanceverbesserung

·        Erstellung von Prozessdokumentationen zur Qualitätssicherung

·        Analyse und Vergleich von verschiedenen technischen Umgebungen hinsichtlich der Auflage von Fondsplänen und Verbuchungslogiken

·        Analyse und Behebung von Migrationsproblemen

·        Parametrisierung und Testing von Fonds-Gebührenmodellen sowie neuer Datenformate (z. B. DPG 3.0)

·        Erstellung von Testmatrizen und Durchführung von Tests zu Instrumentenarten, Backoffice-Transaktionen und Buchungsvorgängen

·        Durchführung von Fonds- und Klassen-Neuauflagen (Multi-Class-Funds) 

·        Parametrisierung von Interest Rate Swaps gemäß österreichischer Rechnungslegung für Single,-Master-Feeder/Sub und Multi-Class Funds

·        Erweiterung von Kostenmodellen, Buchungseinstellungen und Parametrisierung von Buchungsvorgängen für Zielfonds im Rahmen der österreichischen Fondsmeldeverordnung

·        Parametrisierung der Fondspläne gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen aus dem InvStRefG

·        Fehleranalyse und Fehlerbehebung im Rahmen des User-Support

·        Erstellung von User-Support Checklisten und Workflows

·        Analyse der Darstellung und Verbuchung von Tilgungen und Tauschgeschäften in SimCorp Dimension

·        Erstellung verschiedener Fachspezifikationen

·        Analyse der Auswirkung von Einstandswert und Buchwert hinsichtlich der Anforderungen aus dem InvStRefG

·        First- und Second-Level-Support inklusive Fehleranalyse und -behebung

·        Analyse und Re-Design von Prozessen bei systematischen Fehlern sowie fachliche Betreuung des End-of-Year-Fondsabwicklungsprozesses inkl. Onsite-Support

·        Durchführung von Tests und Parametrisierung von Buchungsvorgängen sowie Übertragungen von Einstellungen aus der Test- in die Produktionsumgebung

·        Erstellung von Fachkonzepten, fachlichen Prozessdokumentationen und User-Support-Unterlagen

·        Konzeption und Durchführung von Schulungen zur (u.?a. Gesamtbanksteuerung, Buchhaltung, Meldewesen, Abwicklung) inkl. Planung und Erstellung der Schulungsunterlagen