Senior Consultant Banking & Asset Management: Business Analyse, Regulatorisches Reporting, Fonds, Projektleitung, Testmanagement, Fonds-Prozesse, DWH
Aktualisiert am 27.04.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.05.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Business Analyse
Meldewesen
Projektleitung
Fonds
regulatorisches Reporting
DWH
Fondsbuchhaltung
SimCorp Dimension
Profidata XENTIS
Risikomanagement
Business Objects
Microsoft SQL Server
MS Access
MS Excel
VBA
SQL
Business Requirement Document
Functional Specification Document
KVG
MiFID
PRIIPs
AIFMD
Testmanagement

Einsatzorte

Einsatzorte

Frankfurt am Main (+200km) Wiesbaden (+200km) Mannheim (+200km) Karlsruhe (Baden) (+200km) Mainz (+200km) Heidelberg (+200km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 9 Monate
2022-09 - heute

Order Schnittstelle via FIX für externe Asset Manager

Projektleiter, Testmanager, Tester, Technical Analyst
Projektleiter, Testmanager, Tester, Technical Analyst
  • Erstellung Testkonzept und Testfall-Katalog für die Anbindung von externen Asset Managern für die Orderausführung via FIX
  • Erstellung von Status-Berichten für Management
  • Durchführung Integrationstests mit Dokumentation Testergebnissen
  • Koordination UAT/Funktionstests mit externen Asset Managern und Fachabteilungen
  • Defect Management und Abstimmung Sprint-Planung
ODOO BHF
Frankfurt
2 Jahre
2022-06 - heute

Auswahl neuer Plattform für Private Wealth Management

Teilprojektleiter für interne Neuentwicklung einer Private Wealth Management Plattform
Teilprojektleiter für interne Neuentwicklung einer Private Wealth Management Plattform
  • Koordination für Teilnahme am Request for Proposal (RfP) mit Business Analysten und Experten aus den Niederlassungen in Deutschland und Frankreich sowie der Software Factory in Tunesien
  • Erstellung von Status-Berichten für Management, Steering Commitee und Projektleitung
  • Erstellung Kostenschätzung und Projektplanung für Neuentwicklung
ODOO BHF
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2021-07 - 2022-08

Test Investment Rules für Migration von MIG21 nach SCD

Tester
Tester
Tester mit Simcorp Dimension Compliance Manager:
- Testing vertragliche Anlagegrenzen (ex-post, ex-ante) für Publikums- und Spezialfonds
- Testing gesetzliche Anlagegrenzen nach DE KAGB, DE DerV, InvStG, LU UCITS, LU CSSF, FR
- Dokumentation Testergebnisse, Defect Management und Monitoring mit FundDesigner
SimCorp Dimension
Allianz Global Investors
Frankfurt
5 Monate
2022-01 - 2022-05

Einführung Fondsbuchhaltung XENTIS

XENTIS Experte, Business Analyst, Tester
XENTIS Experte, Business Analyst, Tester

Unterstützung in verschiedenen Teilprojekten bei der Einführung von XENTIS

  • Ereignisverarbeitung: Analyse und Konzept der relevanten Ereignisse (Dividenden, Ausschüttungen, Kupons, Endverfall, Poolfaktor, Stockdividenden, Gratisaktien, ?), Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung, Erstellung Schnittstellenspezifikation

  • Zinskonditionen: Analyse und Konzept für Zinsberechnungen von Kontokorrent, Callgelder, Termingelder, Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung

  • Orderroute: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien im Orderflow (Anlagegrenzverletzung, Liquiditätsrisiko, Kurskontrolle, Whitelist, FIX Anbindung, verschiedene Instrumentarten), Testdurchführung mit Fachabteilung

  • FIX Order: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien für Anbindung Broker

  • Collateral: Analyse und Konzept für Wertpapier- und Cash-Sicherheiten, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung

XENTIS
DZ Privatbank S.A.
Luxemburg
5 Monate
2021-02 - 2021-06

Migration gesetzliche Meldungen für die Irische Zentralbank (CBI) auf XENTIS

Teilprojektleiter, Business Analyst
Teilprojektleiter, Business Analyst
  • Planung und Konzept für Umsetzung von gesetzlichen Meldungen für irische Fonds. Abstimmung Spezifikation mit Profidata für Umsetzung in XENTIS
    Regulatorischen Meldungen an die Central Bank of Ireland (CBI): z.B. Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial Derivative Instrument (FDI) Return / TA redemption CBI report
XENTIS
Universal-Investment
Frankfurt
1 Jahr 7 Monate
2019-07 - 2021-01

Einführung von SAP als Fondsbuchhaltungssystem für Immobilienfonds

Testmanager, Teilprojektleiter, Business Analyst
Testmanager, Teilprojektleiter, Business Analyst
  • Erstellung Testframework mit Testkonzept, Testfall-Matrix, Testplanung und Test-Monitoring für die SAP Immobilienfonds Plattform. Testkoordination für Durchführung der Funktionstests mit 14 Fachabteilungen und ca. 750 Testfällen. Unterstützung Fachbereiche bei Fragestellungen im System und mit Softwarehersteller

  • Konzept für Neuaufsatz des gesetzlichen Reportings und Meldewesen für D und Lux: AIFMD-Meldungen, BVI Statistik, EZB-Statistik, GroMiKV, Solvency II, Solva, Statistik Investmentvermögen (Bundesbank), VAG Reporting, AWV-Meldung, CVA-Charge, Taxe d?Abonnement, CSSF Meldungen, BCL Meldungen

  • Konzept für Anpassungen der XENTIS-Funktionalitäten im Bereich Order-Workflow, Collateral Management und Risikokennzahlen mit MSCI RiskMetrics RiskManager

  • Teilnahme an Schulungen der SAP Immobilienfonds Plattform mit SAP Standard (RE-FX, FI, CO) und Zusatz-Modulen von ASCAVO (ALL.FONDS PEP, AGP, IM, Meldewesen)
SAP RE-FX XENTIS ASCAVO ALL.FONDS
Universal-Investment
Frankfurt
5 Monate
2020-01 - 2020-05

Test Release-Upgrade von XENTIS

Testkonzept, Tester
Testkonzept, Tester
  • Release-Upgrade XENTIS von 5.4 auf 5.6
  • Finalisierung des Testkonzepts für Portfoliomanagement, Order Workflow, Kapitalmaßnahmen, Ereignisverarbeitung, Verwahrstelle, Reporting
  • Durchführung von Regressions- und Funktions-Tests im Portfoliomanagement

EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)
3 Monate
2019-10 - 2019-12

Erstellung Lastenheft für Anpassungen XENTIS für Verwaltung Investment-Mandate und Order-Prozess

Business Analyst
Business Analyst
  • Analyse der IST-Prozesse im Portfoliomanagement
  • Darstellung von SOLL-Prozesse für Mandate und Investmentvermögen im Advisory und Outsourcing
  • Optimierung Order-Prozess mit zentralem Broker als Trading Desk
  • Anbindung von Broker und KGVen mit Standard BVI-Excel-Sheets für Wertpapiertransaktionen
  • Abbildung einer transaktionsbasierte Bestandsführung
  • Erstellung Lastenheft / Anforderungsspezifikation / Requirement Specification
  • Workshops für Umsetzung in XENTIS mit Profidata
EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)
2 Monate
2019-05 - 2019-06

Umsetzung Softwareentwicklungsprozess nach MaRisk, KWG, BAIT

Datenbank-Experte und MS Access-Entwickler
Datenbank-Experte und MS Access-Entwickler
  • Analyse von selbst entwickelten Anwendungen (Individuelle Datenverarbeitung – IDV) im Fachbereich
  • Anpassungen der IDVs (MS Access-Lösungen) gemäß Softwareentwicklungsanforderungen von MaRisk, KWG und BAIT: Funktionstrennung/Rollen, getrennte Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, Dokumentationen (Fachkonzept, DV-Konzept, Berechtigungskonzept, Anwenderhandbuch, Betriebsführungshandbuch)
  • Schutzbedarfsfeststellung (SBF) nach Landesbankenstandard und Priorisierung von DV-Anwendungen mit C4-Daten
Helaba
5 Monate
2018-10 - 2019-02

Strategisches Projekt: Auslagerung der Fondsadministration an BNP Paribas Securities Services

Spezialist für Datenintegration
Spezialist für Datenintegration
  • Analyse des Datenuniversums der Fondsbuchhaltung SCD für Reporting und Schnittstellen
  • Erstellung Konzept und Design für Datenlieferung von externer Fondsadministration
DWS
5 Monate
2018-05 - 2018-09

PRIIPs und MiFID II Dateien: Webseite für Download von EPT und EMT Reports

  • Erstellung der Spezifikation für eine Webseite für Vertriebspartner, um EPT (PRIIPs) und EMT (MiFID) Reports abzurufen
  • Abstimmung mit Fachbereich und Web Agentur
DWS
1 Jahr 1 Monat
2017-09 - 2018-09

Umsetzung MiFID II-Verordnung: Berechnung von Transaktionskosten und Gebühren

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Fokus auf Export von Transaktionsdaten für die Berechnung nach MiFID II-Regeln:

  • Analyse des Datenuniversums für Fondsstammdaten und Transaktionsdaten
  • Export Fonds-Universum und historische Transaktionen an Dienstleister
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von Last- und Performance-Tests
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess für Go-Live
DWS
1 Jahr 3 Monate
2016-07 - 2017-09

Umsetzung PRIIPs-Verordnung: Berechnung von Kennzahlen und Szenarien für die Erstellung von Basisinformationsblatt (KID)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Fokus auf Kosten-Kennzahlen und Kosten-Szenarien:

  • Analyse des Datenuniversums für Fonds- und Kosten-Attribute
  • Identifikation der relevanten Transaktions-Typen und Assetklassen
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
DWS
4 Monate
2016-09 - 2016-12

Umsetzung EU-Transparenzpflicht: Anzeige von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung von Sicherheiten (SFTR)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Reporting über Wertpapierleihe-, Pensionsgeschäfte, Total Return Swaps und Weiterverwendung von Sicherheiten (Collaterals):

  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
DWS
1 Jahr 1 Monat
2015-08 - 2016-08

BVI Performance Berechnung

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Umstellung der Berechnungs-Prozedur auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD))
  • Umstellung Reporting auf zentrale Berechnungs-Prozedur

Aufgaben:

Für Spezialfonds wurde die bestehende Berechnungs-Prozedur für die Berechnung des BVI Faktors auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD)) umgestellt

  • Integration von Anpassungen und Stornierungen bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Steuern
  • Analyse Report Universum für Anpassung auf zentrale Berechnungs-Prozedur
  • Planung und Durchführung von IT Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess
DWS
5 Monate
2016-01 - 2016-05

Business Analyse zur Integration von passiven Fonds (ETFs) in bestehende Systemlandschaft

Business Analyst
Business Analyst

Fokus: regulatorische Reports und Kunden-Reporting

  • Analyse des kompletten Report Universums für Passive Fonds:
    • Scope: regulatorische Reports und Kunden-Reporting
    • Durchführung von Workshops mit Fachabteilungen
    • Datenanforderung und Identifikation von Gaps
    • Distributions-Kanäle und Automatisierung
  • Abstimmung von Implementierungskosten
  • Ausarbeitung von Szenarien für taktische und strategische Ziel-Architekturen
DWS
9 Monate
2015-09 - 2016-05

Guideline Monitoring (Compliance) für Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken nach 206 KAGB

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Reporting und Monitoring von Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken für alle OGAW-Fonds und –KVGen als automatisierte und revisionssichere Lösung.

  • Erstellung technische Spezifikation
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von IT Testszenarien
DWS
2 Jahre 5 Monate
2013-05 - 2015-09

Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen:

  • AIFM-Richtline für die Verwaltung von alternativen Investmentfonds (AIF)

Aufgaben:

  • AIFMD Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und ESMA Consulting Paper (2013/592)
  • Fachliche und technische Unterstützung bei Erstellung Business Requirement Document: Abstimmung mit den Bereichen Risiko Management, Funds Management, Investment Compliance, Trading
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Umsetzung Reporting in XML (Annex VI) auf Basis des XML Schemas der ESMA
  • Erstellung Testszenarien und Durchführung Testing
DWS
8 Monate
2012-08 - 2013-03

Fachkonzeptionen Data-Warehouse im Rahmen ?IT-Zielbild DekaBank?: Dispositive Datenpools (DDP)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Aufbau eines Dispositive Datenpools (DDP), der als Integrationsebene zwischen den operativen Front-to-Back-Prozessen (Handel, Abwicklung und Kredit) und den dispositiven Anwendungen der Unternehmenssteuerung (Risiko, Finanzen, Treasury und Compliance) wirkt.

  • Testmanagement mit Erstellung Testszenarien
  • Durchführung Testing
  • Erstellung von Fachkonzepten
  • Spezifikation von Fach-Views analog Data Marts
  • Anbindung von Bank Systemen: SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena
Deka Bank
1 Jahr
2011-09 - 2012-08

Umsetzung regulatorische Anforderungen

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Neue Derivate Verordnung: Hebelwirkung (BaFin)
  • US Geldmarktfonds: Stress Reports (SEC)
  • Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)  im Bereich Risiko Management

Aufgaben:

  • Derivate Reporting mit Hebelwirkung nach Sum of Notional (BaFin) und Commitment Approach (CSFR)
  • 2a7 Stress Test Reporting für US Geldmarktfonds (SEC)
  • Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)
  • Projektmanagement
  • Design technischer Ziel-Architektur
  • Erstellung Business Analyse / Fachkonzept
  • Entwicklung Prototyp
  • Erstellung Entwicklungskonzept
  • Entwicklung Produktiv-System
  • Entwicklung neuer RiskMetrics Templates mit kombinierten Stress-Szenarien
  • Report Erstellung für regulatorische Gremien und Risikomanager
  • Erstellung Testkonzept
DWS
9 Monate
2011-01 - 2011-09

Report-Entwicklung für Simcorp Dimension

Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erstellung von Spezifikationen mit Fachabteilung
  • Entwicklung von Reports mit Business Objects Crystal Reports
  • Entwicklung von Schnittstellen für Basel II mit SCD Extraktionsdefinitionen
  • Bereiche: Fondsbuchhaltung, Depotbank, Direktanlage, IFRS, Transaction Management, Meldewesen
  • Projektmanagement
KAS Investment Servicing
1 Jahr 10 Monate
2009-11 - 2011-08

Einführung Gebührenabrechnungssystem (Sowatec calculo)

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Projektleitung
  • Aufnahme und Abstimmung der Business Unit Anforderungen
  • Modellierung von Gebührenmodellen (Prozent, Absolut, Staffeln, Min/Max, …)
  • Erstellung des Fachkonzeptes
  • Abstimmung von Projektplänen
  • Change Request Management
Helaba Invest, DZ Privatbank, Luxembourg
3 Monate
2011-03 - 2011-05

Release-Upgrade des Simcorp Dimension

Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  •  Release-Upgrade 4.7 auf 4.8. auf 4.9
  • Erstellung Testkonzept für Fachabteilung (Fondsbuchhaltung, Depotbank, IFRS, Direktanlage, Transaction Management, Reporting, Schnittstellen und Prozesse)
  • Testmanagement
  • Projektmanagement
  • Teamleitung und Koordination der Ressourcen
KAS Investment Servicing
4 Monate
2010-11 - 2011-02

Erweiterung Factsheet Reporting

Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erweiterung des Fondsreporting für Factsheets für die neuen Fondskonstrukte Master-/Sub-Fonds und Multiclass-Fonds
  • Spezifikation und Umsetzung neuer Analysen und Auswertungen
  • Optimierung des Datenuniversum basierend auf Excel-Pivottabellen und VBA Makros
  • Report-Design mit MS Publisher
  • Projektmanagement
KAS Investment Servicing

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Diplom Wirtschaftsingenieur (TU Karlsruhe)

Fachrichtung: Informatik & Operations Research

Position

Position

Senior Consultant Banking & Asset Management / Business Analyst / Projektleiter / Testmanager / Senior PMO

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Business Analyse Meldewesen Projektleitung Fonds regulatorisches Reporting DWH Fondsbuchhaltung SimCorp Dimension Profidata XENTIS Risikomanagement Business Objects Microsoft SQL Server MS Access MS Excel VBA SQL Business Requirement Document Functional Specification Document KVG MiFID PRIIPs AIFMD Testmanagement

Schwerpunkte

Projekte/ Consulting/ Engineering:

  • Business Analyse, Fachkonzepte, Lastenheft, Requirement Specification, Schnittstellen Spezifikationen, Aufwandsschätzung, Testkonzept
  • Umsetzungsplanung, Projektmanagement, Daten-Architekturen, Testmanagement

Asset Management und KVG:

  • Systeme und Prozesse, Fondsbuchhaltung (Simcorp Dimension SCD, Xentis, SAP ERP (RE-FX FI, CO), ASCAVO ALL-FONDS), Investmentgesetz, Risikomanagement
  • Wertpapier Fonds, Immobilien Fonds, Passive Fonds, Exchange Traded Funds (ETF), Alternative Investments (Real Estate, Real Assets)
  • Reporting, DWH, AIFMD, MiFID, PRIIPs, Migration, Provisionsabrechnung, Gebührenmanagement, Derivate Verordnung, Meldewesen

Depotbanken/ Custodians/ Bank:

  • Systeme (Host, Xentis, SCD, SAP, Vega, Octagon) und Prozesse (Reconciliation, Wertpapierleihe, Clearing, Settlement), Schnittstellen, Gebührenarten
  • Fondsbuchhaltung, Cash-Statistik, Depotstatistik, Testmanagement, Anbindung SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena

Meldewesen/ Gesetzliches Reporting:

  • BaFIN (DE): Investmentgesetz, MiFID, PRIIPs, Derivate Verordnung, AIFMD, SFTR, MaRisk, KWG, BAIT
  • Meldewesen Bundesbank (D): Basel II, Depotstatistik, Cash Statistik
  • CSSF (LU): CESR?s Guidelines on Risk, AIFMD
  • CBI (IE): Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial
  • FMA (AT): Quartalsmeldung für Pensionskassen
  • SEC (US): Rule 2a-7: Money Market Funds

DWH, Datenbanken und Datenmanagement:

  • Modellierung, Programmierung, Implementierung
  • Schnittstellen, Migration, Oracle, DB2, Access-/Excel-Tools

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Systeme

  • Fondsbuchhaltung: Simcorp Dimension SCD, Xentis, SAP ERP (RE-FX FI, CO), ASCAVO ALL-FONDS
  • Sowatec: calculo, arregulo, datariver
  • Princeton: MIG21, DVS
  • Quartal: Commission, Quartal Flow
  • EAI: datariver, webMethods, Vitria
  • RiskMetrics

Software-Tools

  • TOAD, Oracle SQL Developer
  • Business Objects Crystal Reports
  • Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Visio
  • ARIS ? Business Process Modelling
  • Altova XMLSpy

Programmiersprachen

Java, C#, .Net
SQL, PL\SQL, VBA
XML, HTML, PHP

Datenbanken

IMB DB2
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
Oracle Datenbanksysteme

Branchen

Branchen

  • Asset Management / KVG
  • Bank
  • Privatbank
  • Depotbank
  • Fondsabwicklung
  • Private Wealth Management

Einsatzorte

Einsatzorte

Frankfurt am Main (+200km) Wiesbaden (+200km) Mannheim (+200km) Karlsruhe (Baden) (+200km) Mainz (+200km) Heidelberg (+200km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 9 Monate
2022-09 - heute

Order Schnittstelle via FIX für externe Asset Manager

Projektleiter, Testmanager, Tester, Technical Analyst
Projektleiter, Testmanager, Tester, Technical Analyst
  • Erstellung Testkonzept und Testfall-Katalog für die Anbindung von externen Asset Managern für die Orderausführung via FIX
  • Erstellung von Status-Berichten für Management
  • Durchführung Integrationstests mit Dokumentation Testergebnissen
  • Koordination UAT/Funktionstests mit externen Asset Managern und Fachabteilungen
  • Defect Management und Abstimmung Sprint-Planung
ODOO BHF
Frankfurt
2 Jahre
2022-06 - heute

Auswahl neuer Plattform für Private Wealth Management

Teilprojektleiter für interne Neuentwicklung einer Private Wealth Management Plattform
Teilprojektleiter für interne Neuentwicklung einer Private Wealth Management Plattform
  • Koordination für Teilnahme am Request for Proposal (RfP) mit Business Analysten und Experten aus den Niederlassungen in Deutschland und Frankreich sowie der Software Factory in Tunesien
  • Erstellung von Status-Berichten für Management, Steering Commitee und Projektleitung
  • Erstellung Kostenschätzung und Projektplanung für Neuentwicklung
ODOO BHF
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2021-07 - 2022-08

Test Investment Rules für Migration von MIG21 nach SCD

Tester
Tester
Tester mit Simcorp Dimension Compliance Manager:
- Testing vertragliche Anlagegrenzen (ex-post, ex-ante) für Publikums- und Spezialfonds
- Testing gesetzliche Anlagegrenzen nach DE KAGB, DE DerV, InvStG, LU UCITS, LU CSSF, FR
- Dokumentation Testergebnisse, Defect Management und Monitoring mit FundDesigner
SimCorp Dimension
Allianz Global Investors
Frankfurt
5 Monate
2022-01 - 2022-05

Einführung Fondsbuchhaltung XENTIS

XENTIS Experte, Business Analyst, Tester
XENTIS Experte, Business Analyst, Tester

Unterstützung in verschiedenen Teilprojekten bei der Einführung von XENTIS

  • Ereignisverarbeitung: Analyse und Konzept der relevanten Ereignisse (Dividenden, Ausschüttungen, Kupons, Endverfall, Poolfaktor, Stockdividenden, Gratisaktien, ?), Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung, Erstellung Schnittstellenspezifikation

  • Zinskonditionen: Analyse und Konzept für Zinsberechnungen von Kontokorrent, Callgelder, Termingelder, Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung

  • Orderroute: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien im Orderflow (Anlagegrenzverletzung, Liquiditätsrisiko, Kurskontrolle, Whitelist, FIX Anbindung, verschiedene Instrumentarten), Testdurchführung mit Fachabteilung

  • FIX Order: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien für Anbindung Broker

  • Collateral: Analyse und Konzept für Wertpapier- und Cash-Sicherheiten, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung

XENTIS
DZ Privatbank S.A.
Luxemburg
5 Monate
2021-02 - 2021-06

Migration gesetzliche Meldungen für die Irische Zentralbank (CBI) auf XENTIS

Teilprojektleiter, Business Analyst
Teilprojektleiter, Business Analyst
  • Planung und Konzept für Umsetzung von gesetzlichen Meldungen für irische Fonds. Abstimmung Spezifikation mit Profidata für Umsetzung in XENTIS
    Regulatorischen Meldungen an die Central Bank of Ireland (CBI): z.B. Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial Derivative Instrument (FDI) Return / TA redemption CBI report
XENTIS
Universal-Investment
Frankfurt
1 Jahr 7 Monate
2019-07 - 2021-01

Einführung von SAP als Fondsbuchhaltungssystem für Immobilienfonds

Testmanager, Teilprojektleiter, Business Analyst
Testmanager, Teilprojektleiter, Business Analyst
  • Erstellung Testframework mit Testkonzept, Testfall-Matrix, Testplanung und Test-Monitoring für die SAP Immobilienfonds Plattform. Testkoordination für Durchführung der Funktionstests mit 14 Fachabteilungen und ca. 750 Testfällen. Unterstützung Fachbereiche bei Fragestellungen im System und mit Softwarehersteller

  • Konzept für Neuaufsatz des gesetzlichen Reportings und Meldewesen für D und Lux: AIFMD-Meldungen, BVI Statistik, EZB-Statistik, GroMiKV, Solvency II, Solva, Statistik Investmentvermögen (Bundesbank), VAG Reporting, AWV-Meldung, CVA-Charge, Taxe d?Abonnement, CSSF Meldungen, BCL Meldungen

  • Konzept für Anpassungen der XENTIS-Funktionalitäten im Bereich Order-Workflow, Collateral Management und Risikokennzahlen mit MSCI RiskMetrics RiskManager

  • Teilnahme an Schulungen der SAP Immobilienfonds Plattform mit SAP Standard (RE-FX, FI, CO) und Zusatz-Modulen von ASCAVO (ALL.FONDS PEP, AGP, IM, Meldewesen)
SAP RE-FX XENTIS ASCAVO ALL.FONDS
Universal-Investment
Frankfurt
5 Monate
2020-01 - 2020-05

Test Release-Upgrade von XENTIS

Testkonzept, Tester
Testkonzept, Tester
  • Release-Upgrade XENTIS von 5.4 auf 5.6
  • Finalisierung des Testkonzepts für Portfoliomanagement, Order Workflow, Kapitalmaßnahmen, Ereignisverarbeitung, Verwahrstelle, Reporting
  • Durchführung von Regressions- und Funktions-Tests im Portfoliomanagement

EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)
3 Monate
2019-10 - 2019-12

Erstellung Lastenheft für Anpassungen XENTIS für Verwaltung Investment-Mandate und Order-Prozess

Business Analyst
Business Analyst
  • Analyse der IST-Prozesse im Portfoliomanagement
  • Darstellung von SOLL-Prozesse für Mandate und Investmentvermögen im Advisory und Outsourcing
  • Optimierung Order-Prozess mit zentralem Broker als Trading Desk
  • Anbindung von Broker und KGVen mit Standard BVI-Excel-Sheets für Wertpapiertransaktionen
  • Abbildung einer transaktionsbasierte Bestandsführung
  • Erstellung Lastenheft / Anforderungsspezifikation / Requirement Specification
  • Workshops für Umsetzung in XENTIS mit Profidata
EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)
2 Monate
2019-05 - 2019-06

Umsetzung Softwareentwicklungsprozess nach MaRisk, KWG, BAIT

Datenbank-Experte und MS Access-Entwickler
Datenbank-Experte und MS Access-Entwickler
  • Analyse von selbst entwickelten Anwendungen (Individuelle Datenverarbeitung – IDV) im Fachbereich
  • Anpassungen der IDVs (MS Access-Lösungen) gemäß Softwareentwicklungsanforderungen von MaRisk, KWG und BAIT: Funktionstrennung/Rollen, getrennte Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, Dokumentationen (Fachkonzept, DV-Konzept, Berechtigungskonzept, Anwenderhandbuch, Betriebsführungshandbuch)
  • Schutzbedarfsfeststellung (SBF) nach Landesbankenstandard und Priorisierung von DV-Anwendungen mit C4-Daten
Helaba
5 Monate
2018-10 - 2019-02

Strategisches Projekt: Auslagerung der Fondsadministration an BNP Paribas Securities Services

Spezialist für Datenintegration
Spezialist für Datenintegration
  • Analyse des Datenuniversums der Fondsbuchhaltung SCD für Reporting und Schnittstellen
  • Erstellung Konzept und Design für Datenlieferung von externer Fondsadministration
DWS
5 Monate
2018-05 - 2018-09

PRIIPs und MiFID II Dateien: Webseite für Download von EPT und EMT Reports

  • Erstellung der Spezifikation für eine Webseite für Vertriebspartner, um EPT (PRIIPs) und EMT (MiFID) Reports abzurufen
  • Abstimmung mit Fachbereich und Web Agentur
DWS
1 Jahr 1 Monat
2017-09 - 2018-09

Umsetzung MiFID II-Verordnung: Berechnung von Transaktionskosten und Gebühren

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Fokus auf Export von Transaktionsdaten für die Berechnung nach MiFID II-Regeln:

  • Analyse des Datenuniversums für Fondsstammdaten und Transaktionsdaten
  • Export Fonds-Universum und historische Transaktionen an Dienstleister
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von Last- und Performance-Tests
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess für Go-Live
DWS
1 Jahr 3 Monate
2016-07 - 2017-09

Umsetzung PRIIPs-Verordnung: Berechnung von Kennzahlen und Szenarien für die Erstellung von Basisinformationsblatt (KID)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Fokus auf Kosten-Kennzahlen und Kosten-Szenarien:

  • Analyse des Datenuniversums für Fonds- und Kosten-Attribute
  • Identifikation der relevanten Transaktions-Typen und Assetklassen
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
DWS
4 Monate
2016-09 - 2016-12

Umsetzung EU-Transparenzpflicht: Anzeige von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung von Sicherheiten (SFTR)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Reporting über Wertpapierleihe-, Pensionsgeschäfte, Total Return Swaps und Weiterverwendung von Sicherheiten (Collaterals):

  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
DWS
1 Jahr 1 Monat
2015-08 - 2016-08

BVI Performance Berechnung

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Umstellung der Berechnungs-Prozedur auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD))
  • Umstellung Reporting auf zentrale Berechnungs-Prozedur

Aufgaben:

Für Spezialfonds wurde die bestehende Berechnungs-Prozedur für die Berechnung des BVI Faktors auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD)) umgestellt

  • Integration von Anpassungen und Stornierungen bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Steuern
  • Analyse Report Universum für Anpassung auf zentrale Berechnungs-Prozedur
  • Planung und Durchführung von IT Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess
DWS
5 Monate
2016-01 - 2016-05

Business Analyse zur Integration von passiven Fonds (ETFs) in bestehende Systemlandschaft

Business Analyst
Business Analyst

Fokus: regulatorische Reports und Kunden-Reporting

  • Analyse des kompletten Report Universums für Passive Fonds:
    • Scope: regulatorische Reports und Kunden-Reporting
    • Durchführung von Workshops mit Fachabteilungen
    • Datenanforderung und Identifikation von Gaps
    • Distributions-Kanäle und Automatisierung
  • Abstimmung von Implementierungskosten
  • Ausarbeitung von Szenarien für taktische und strategische Ziel-Architekturen
DWS
9 Monate
2015-09 - 2016-05

Guideline Monitoring (Compliance) für Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken nach 206 KAGB

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Reporting und Monitoring von Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken für alle OGAW-Fonds und –KVGen als automatisierte und revisionssichere Lösung.

  • Erstellung technische Spezifikation
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von IT Testszenarien
DWS
2 Jahre 5 Monate
2013-05 - 2015-09

Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen:

  • AIFM-Richtline für die Verwaltung von alternativen Investmentfonds (AIF)

Aufgaben:

  • AIFMD Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und ESMA Consulting Paper (2013/592)
  • Fachliche und technische Unterstützung bei Erstellung Business Requirement Document: Abstimmung mit den Bereichen Risiko Management, Funds Management, Investment Compliance, Trading
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Umsetzung Reporting in XML (Annex VI) auf Basis des XML Schemas der ESMA
  • Erstellung Testszenarien und Durchführung Testing
DWS
8 Monate
2012-08 - 2013-03

Fachkonzeptionen Data-Warehouse im Rahmen ?IT-Zielbild DekaBank?: Dispositive Datenpools (DDP)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager

Aufbau eines Dispositive Datenpools (DDP), der als Integrationsebene zwischen den operativen Front-to-Back-Prozessen (Handel, Abwicklung und Kredit) und den dispositiven Anwendungen der Unternehmenssteuerung (Risiko, Finanzen, Treasury und Compliance) wirkt.

  • Testmanagement mit Erstellung Testszenarien
  • Durchführung Testing
  • Erstellung von Fachkonzepten
  • Spezifikation von Fach-Views analog Data Marts
  • Anbindung von Bank Systemen: SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena
Deka Bank
1 Jahr
2011-09 - 2012-08

Umsetzung regulatorische Anforderungen

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Neue Derivate Verordnung: Hebelwirkung (BaFin)
  • US Geldmarktfonds: Stress Reports (SEC)
  • Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)  im Bereich Risiko Management

Aufgaben:

  • Derivate Reporting mit Hebelwirkung nach Sum of Notional (BaFin) und Commitment Approach (CSFR)
  • 2a7 Stress Test Reporting für US Geldmarktfonds (SEC)
  • Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)
  • Projektmanagement
  • Design technischer Ziel-Architektur
  • Erstellung Business Analyse / Fachkonzept
  • Entwicklung Prototyp
  • Erstellung Entwicklungskonzept
  • Entwicklung Produktiv-System
  • Entwicklung neuer RiskMetrics Templates mit kombinierten Stress-Szenarien
  • Report Erstellung für regulatorische Gremien und Risikomanager
  • Erstellung Testkonzept
DWS
9 Monate
2011-01 - 2011-09

Report-Entwicklung für Simcorp Dimension

Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erstellung von Spezifikationen mit Fachabteilung
  • Entwicklung von Reports mit Business Objects Crystal Reports
  • Entwicklung von Schnittstellen für Basel II mit SCD Extraktionsdefinitionen
  • Bereiche: Fondsbuchhaltung, Depotbank, Direktanlage, IFRS, Transaction Management, Meldewesen
  • Projektmanagement
KAS Investment Servicing
1 Jahr 10 Monate
2009-11 - 2011-08

Einführung Gebührenabrechnungssystem (Sowatec calculo)

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Projektleitung
  • Aufnahme und Abstimmung der Business Unit Anforderungen
  • Modellierung von Gebührenmodellen (Prozent, Absolut, Staffeln, Min/Max, …)
  • Erstellung des Fachkonzeptes
  • Abstimmung von Projektplänen
  • Change Request Management
Helaba Invest, DZ Privatbank, Luxembourg
3 Monate
2011-03 - 2011-05

Release-Upgrade des Simcorp Dimension

Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  •  Release-Upgrade 4.7 auf 4.8. auf 4.9
  • Erstellung Testkonzept für Fachabteilung (Fondsbuchhaltung, Depotbank, IFRS, Direktanlage, Transaction Management, Reporting, Schnittstellen und Prozesse)
  • Testmanagement
  • Projektmanagement
  • Teamleitung und Koordination der Ressourcen
KAS Investment Servicing
4 Monate
2010-11 - 2011-02

Erweiterung Factsheet Reporting

Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erweiterung des Fondsreporting für Factsheets für die neuen Fondskonstrukte Master-/Sub-Fonds und Multiclass-Fonds
  • Spezifikation und Umsetzung neuer Analysen und Auswertungen
  • Optimierung des Datenuniversum basierend auf Excel-Pivottabellen und VBA Makros
  • Report-Design mit MS Publisher
  • Projektmanagement
KAS Investment Servicing

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Diplom Wirtschaftsingenieur (TU Karlsruhe)

Fachrichtung: Informatik & Operations Research

Position

Position

Senior Consultant Banking & Asset Management / Business Analyst / Projektleiter / Testmanager / Senior PMO

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Business Analyse Meldewesen Projektleitung Fonds regulatorisches Reporting DWH Fondsbuchhaltung SimCorp Dimension Profidata XENTIS Risikomanagement Business Objects Microsoft SQL Server MS Access MS Excel VBA SQL Business Requirement Document Functional Specification Document KVG MiFID PRIIPs AIFMD Testmanagement

Schwerpunkte

Projekte/ Consulting/ Engineering:

  • Business Analyse, Fachkonzepte, Lastenheft, Requirement Specification, Schnittstellen Spezifikationen, Aufwandsschätzung, Testkonzept
  • Umsetzungsplanung, Projektmanagement, Daten-Architekturen, Testmanagement

Asset Management und KVG:

  • Systeme und Prozesse, Fondsbuchhaltung (Simcorp Dimension SCD, Xentis, SAP ERP (RE-FX FI, CO), ASCAVO ALL-FONDS), Investmentgesetz, Risikomanagement
  • Wertpapier Fonds, Immobilien Fonds, Passive Fonds, Exchange Traded Funds (ETF), Alternative Investments (Real Estate, Real Assets)
  • Reporting, DWH, AIFMD, MiFID, PRIIPs, Migration, Provisionsabrechnung, Gebührenmanagement, Derivate Verordnung, Meldewesen

Depotbanken/ Custodians/ Bank:

  • Systeme (Host, Xentis, SCD, SAP, Vega, Octagon) und Prozesse (Reconciliation, Wertpapierleihe, Clearing, Settlement), Schnittstellen, Gebührenarten
  • Fondsbuchhaltung, Cash-Statistik, Depotstatistik, Testmanagement, Anbindung SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena

Meldewesen/ Gesetzliches Reporting:

  • BaFIN (DE): Investmentgesetz, MiFID, PRIIPs, Derivate Verordnung, AIFMD, SFTR, MaRisk, KWG, BAIT
  • Meldewesen Bundesbank (D): Basel II, Depotstatistik, Cash Statistik
  • CSSF (LU): CESR?s Guidelines on Risk, AIFMD
  • CBI (IE): Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial
  • FMA (AT): Quartalsmeldung für Pensionskassen
  • SEC (US): Rule 2a-7: Money Market Funds

DWH, Datenbanken und Datenmanagement:

  • Modellierung, Programmierung, Implementierung
  • Schnittstellen, Migration, Oracle, DB2, Access-/Excel-Tools

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Systeme

  • Fondsbuchhaltung: Simcorp Dimension SCD, Xentis, SAP ERP (RE-FX FI, CO), ASCAVO ALL-FONDS
  • Sowatec: calculo, arregulo, datariver
  • Princeton: MIG21, DVS
  • Quartal: Commission, Quartal Flow
  • EAI: datariver, webMethods, Vitria
  • RiskMetrics

Software-Tools

  • TOAD, Oracle SQL Developer
  • Business Objects Crystal Reports
  • Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Visio
  • ARIS ? Business Process Modelling
  • Altova XMLSpy

Programmiersprachen

Java, C#, .Net
SQL, PL\SQL, VBA
XML, HTML, PHP

Datenbanken

IMB DB2
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
Oracle Datenbanksysteme

Branchen

Branchen

  • Asset Management / KVG
  • Bank
  • Privatbank
  • Depotbank
  • Fondsabwicklung
  • Private Wealth Management

Vertrauen Sie auf GULP

Im Bereich Freelancing
Im Bereich Arbeitnehmerüberlassung / Personalvermittlung

Fragen?

Rufen Sie uns an +49 89 500316-300 oder schreiben Sie uns:

Das GULP Freelancer-Portal

Direktester geht's nicht! Ganz einfach Freelancer finden und direkt Kontakt aufnehmen.