Beratung und Mitwirkung bei der
Umsetzung von Projekten, wie bspw. Retail Deposits, ABS und Insurance Credit
protection for Wholesale
Unterstützung und Beratung bei
fachlichen Accounting Fragestellungen
Frankfurt am Main
9 Monate
2023-11 - 2024-07
Interim Manager - Investment Accounting
Beratung und Durchführung von
Produkteinführungen und Portfoliolösungen
Beratung zur Überwachung des
Tagesgeschäfts externer Fondsanteile und deren Underlyings
Beratung und Mitwirkung bei der
Erstellung von Monats- u. Quartalsabschlüssen
Beratung bei der Prozessoptimierung
und Erstellung von Arbeitsanweisungen
Frankfurt am Main
2 Jahre 7 Monate
2021-04 - 2023-10
Interim Manager - Fund Accounting Real Estate
Beteiligungsmanagement einschließlich Ermittlung von
Equity-Werten, Berechnung mtl. Anwachsungen, Ausschüttungen
Berichterstattung über die
Performance von Beteiligungsgesellschaften
Begleitung von Jahresabschlüssen der
in- und ausländischen Beteiligungsgesellschaften
Analyse neuer GAAP- und/oder
IFRS-Regeln und deren Auswirkungen
Erstellung von Plänen zur
Serviceverbesserung und Erreichung von Effizienzzielen
Frankfurt am Main
7 Monate
2020-09 - 2021-03
Interim Manager - Finance Projects
Prozessaufnahme
von Geschäftsvorfällen und deren Dokumentation
Analyse
der IST-Situation von operativen Buchungsprozessen
Bilanzielle
Beurteilung und Erarbeitung von Prozessoptimierungs-Maßnahmen unter Anwendung
neuer SAP-Applikationen in Verb. mit Auslagerungsprozessen für den
Eingangsrechnungsworkflow
Anfertigung
von Fachkonzepten und Aktualisierung bereits bestehender Dokumentationen
(schriftlich fixierte Ordnung, Betriebsanleitungen)
Schnittstelle
zw. den Abteilungen Rechnungswesen und Controlling
Prozessaufnahme und Dokumentation der Geschäftsvorfälle
Bilanzielle Beurteilung von Geschäftsvorfällen
Gap-Analyse, Abgleich von Parametern
Konzeption,
Definition und Überprüfung der Nebenbuch- und Hauptbuchabstimmung und der damit
verb. Qualitätssicherung
Konzeption,
Definition und Überprüfung der mit der neuen Applikation verbundenen Zwischen- und Verrechnungskonten, einschließlich
Qualitätssicherungsmaßnahmen
Erhebung,
Verwaltung und Pflege von Parametern im Neu-System
Unterstützung
bei der Abnahme einer projektbegleitenden Prüfung der Einhaltung geltender
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen bei der Implement. der neuen Applikation durch
WP und interner Revision
Harmonisierung
der Geschäftsvorfälle von HGB zu IFRS
Erstellung
von IFRS-Adjustments (IFRS 9, IFRS 16)
Führen
von Projektmeetings mit dem Management und Halten von Präsentationen
Datenmigration
Voranalyse/Grobkonzept in Zusammenarbeit mit Accounting,
Migration-Team und IT
Durchführung der Business Migration und deren
Zertifizierungen
Abstimmung Migrationskonto, Nacharbeiten/Nachbuchungen im Alt- und Neusystem
Erstellung einer revisionssicheren Dokumentation und
Zertifizierung
Frankfurt am Main
10 Monate
2017-11 - 2018-08
Interim Manager - Fund Accounting
Mitwirkung
bei der Einführung des ?FX-Adjust-Abgleich? in SCD mit den Swift-Nachrichten (MT566),
bei dem die manuelle Belegkontrolle automatisiert wird
Analyse und Erstellung der fachlichen Anforderungen von Swift-Nachrichten
Klärung und Koordination offener Prozess-Fragestellungen
Begleitung ?Go-Live? und Projekt Dokumentation
Tests von SCD-Reports
im Rahmen des Investmentsteuergesetzes und deren Dokumentation
Mitarbeit im
operativen Tagesgeschäft (Kontrolle von Dividenden, Kupons und Ausschüttungen
bzgl. Höhe und Besteuerung, WP-Leihe, Kapitalmaßnahmen. für Aktien, Renten,
Doppelwährungsanleihen)
Düsseldorf
10 Monate
2017-01 - 2017-10
Private Equity Interim Manager - Finanz- und Rechnungswesen
?BilRUG?
- Analyse der Auswirkung auf Jahresabschlüsse von Konzerngesellschaften
Erstellen
und Kontrolle von Quartals- und Jahresabschlüssen
IFRS
9 - Analyse zur Klassifizierung und Messung sowie Wertminderung (ECL)
Definieren
von Anhang Angaben
Erstellung
von Fachkonzepten
Mitwirkung
bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystem
Erstellung
von Meldungen (K3 und K4 zur AWV, Z4 Meldungen) der Konzerngesellschaften
Buchhalterische
Sicherstellung des Tagesgeschäfts und Prozessopti-mierungen (Veränderungen
Kapitalkonten, Eingangsrechnungs-workflow, Abstimmung Bilanz & GuV, Fondsreporting,
Umsatzsteuer)
Unterstützung
des KYC-Prozesses
Frankfurt am Main
7 Monate
2016-03 - 2016-09
Interim Manager - Fund Accounting
Durchführung
von Jahresabschlüssen (HGB, IFRS)
Investmentsteuerreformgesetz
(InvStRefG)
Institutionelles
Anteilscheingeschäft (Tagesgeschäft, Asset Transfers, Investorenumbuchungen,
Akt. von Fachkonzepten)
Reporterstellung
(Dashboard, Fondsreporting)
Buchhalterische
Sicherstellung des Tagesgeschäfts (Abstimmung der Multi Class Fonds, Klärung
von Breaks zwischen Aladdin und SCD, Net Stock Loan, Überprüfung der CDO/CLO
-Coupons mit Reports des jeweiligen Trustee
Beratung und Mitwirkung bei der
Umsetzung von Projekten, wie bspw. Retail Deposits, ABS und Insurance Credit
protection for Wholesale
Unterstützung und Beratung bei
fachlichen Accounting Fragestellungen
Frankfurt am Main
9 Monate
2023-11 - 2024-07
Interim Manager - Investment Accounting
Beratung und Durchführung von
Produkteinführungen und Portfoliolösungen
Beratung zur Überwachung des
Tagesgeschäfts externer Fondsanteile und deren Underlyings
Beratung und Mitwirkung bei der
Erstellung von Monats- u. Quartalsabschlüssen
Beratung bei der Prozessoptimierung
und Erstellung von Arbeitsanweisungen
Frankfurt am Main
2 Jahre 7 Monate
2021-04 - 2023-10
Interim Manager - Fund Accounting Real Estate
Beteiligungsmanagement einschließlich Ermittlung von
Equity-Werten, Berechnung mtl. Anwachsungen, Ausschüttungen
Berichterstattung über die
Performance von Beteiligungsgesellschaften
Begleitung von Jahresabschlüssen der
in- und ausländischen Beteiligungsgesellschaften
Analyse neuer GAAP- und/oder
IFRS-Regeln und deren Auswirkungen
Erstellung von Plänen zur
Serviceverbesserung und Erreichung von Effizienzzielen
Frankfurt am Main
7 Monate
2020-09 - 2021-03
Interim Manager - Finance Projects
Prozessaufnahme
von Geschäftsvorfällen und deren Dokumentation
Analyse
der IST-Situation von operativen Buchungsprozessen
Bilanzielle
Beurteilung und Erarbeitung von Prozessoptimierungs-Maßnahmen unter Anwendung
neuer SAP-Applikationen in Verb. mit Auslagerungsprozessen für den
Eingangsrechnungsworkflow
Anfertigung
von Fachkonzepten und Aktualisierung bereits bestehender Dokumentationen
(schriftlich fixierte Ordnung, Betriebsanleitungen)
Schnittstelle
zw. den Abteilungen Rechnungswesen und Controlling
Prozessaufnahme und Dokumentation der Geschäftsvorfälle
Bilanzielle Beurteilung von Geschäftsvorfällen
Gap-Analyse, Abgleich von Parametern
Konzeption,
Definition und Überprüfung der Nebenbuch- und Hauptbuchabstimmung und der damit
verb. Qualitätssicherung
Konzeption,
Definition und Überprüfung der mit der neuen Applikation verbundenen Zwischen- und Verrechnungskonten, einschließlich
Qualitätssicherungsmaßnahmen
Erhebung,
Verwaltung und Pflege von Parametern im Neu-System
Unterstützung
bei der Abnahme einer projektbegleitenden Prüfung der Einhaltung geltender
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen bei der Implement. der neuen Applikation durch
WP und interner Revision
Harmonisierung
der Geschäftsvorfälle von HGB zu IFRS
Erstellung
von IFRS-Adjustments (IFRS 9, IFRS 16)
Führen
von Projektmeetings mit dem Management und Halten von Präsentationen
Datenmigration
Voranalyse/Grobkonzept in Zusammenarbeit mit Accounting,
Migration-Team und IT
Durchführung der Business Migration und deren
Zertifizierungen
Abstimmung Migrationskonto, Nacharbeiten/Nachbuchungen im Alt- und Neusystem
Erstellung einer revisionssicheren Dokumentation und
Zertifizierung
Frankfurt am Main
10 Monate
2017-11 - 2018-08
Interim Manager - Fund Accounting
Mitwirkung
bei der Einführung des ?FX-Adjust-Abgleich? in SCD mit den Swift-Nachrichten (MT566),
bei dem die manuelle Belegkontrolle automatisiert wird
Analyse und Erstellung der fachlichen Anforderungen von Swift-Nachrichten
Klärung und Koordination offener Prozess-Fragestellungen
Begleitung ?Go-Live? und Projekt Dokumentation
Tests von SCD-Reports
im Rahmen des Investmentsteuergesetzes und deren Dokumentation
Mitarbeit im
operativen Tagesgeschäft (Kontrolle von Dividenden, Kupons und Ausschüttungen
bzgl. Höhe und Besteuerung, WP-Leihe, Kapitalmaßnahmen. für Aktien, Renten,
Doppelwährungsanleihen)
Düsseldorf
10 Monate
2017-01 - 2017-10
Private Equity Interim Manager - Finanz- und Rechnungswesen
?BilRUG?
- Analyse der Auswirkung auf Jahresabschlüsse von Konzerngesellschaften
Erstellen
und Kontrolle von Quartals- und Jahresabschlüssen
IFRS
9 - Analyse zur Klassifizierung und Messung sowie Wertminderung (ECL)
Definieren
von Anhang Angaben
Erstellung
von Fachkonzepten
Mitwirkung
bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystem
Erstellung
von Meldungen (K3 und K4 zur AWV, Z4 Meldungen) der Konzerngesellschaften
Buchhalterische
Sicherstellung des Tagesgeschäfts und Prozessopti-mierungen (Veränderungen
Kapitalkonten, Eingangsrechnungs-workflow, Abstimmung Bilanz & GuV, Fondsreporting,
Umsatzsteuer)
Unterstützung
des KYC-Prozesses
Frankfurt am Main
7 Monate
2016-03 - 2016-09
Interim Manager - Fund Accounting
Durchführung
von Jahresabschlüssen (HGB, IFRS)
Investmentsteuerreformgesetz
(InvStRefG)
Institutionelles
Anteilscheingeschäft (Tagesgeschäft, Asset Transfers, Investorenumbuchungen,
Akt. von Fachkonzepten)
Reporterstellung
(Dashboard, Fondsreporting)
Buchhalterische
Sicherstellung des Tagesgeschäfts (Abstimmung der Multi Class Fonds, Klärung
von Breaks zwischen Aladdin und SCD, Net Stock Loan, Überprüfung der CDO/CLO
-Coupons mit Reports des jeweiligen Trustee