Unterstützung im operativen Tagesgeschäft im Bereich Treasury
Disposition der Liquidität in Euro und Fremdwährung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Cash Pools
Unterstützung bei der Einführung von TMS Systemen
TISCorima
TreasuryLiquiditätsmanagementForex
ProSiebenSat.1 Media SE
Unterföhring
1 Jahr 6 Monate
2016-04 - 2017-09
Transition Manager Treasury
Interim Treasurer
Interim Treasurer
Unterstützung der Leiterin Treasury im Rahmen der Verlagerung von Aufgaben des Bereichs in einen Shared Service Center nach Bulgarien
Übertragung von Aufgaben und Durchführung der damit einhergehenden Schulungsmaßnahmen und Wissensaufbau
Liquiditätssteuerung und Währungsmanagement
Überwachung der Rückzahlung von Krediten und Kreditlinien im Rahmen des Intercompany Clearings sowie Auswertung der Bellin TM5-Meldungen
Umstellung der Dokumentation interner Finanzierungen auf Basis der ATOS Vorgaben
Abschluss von internen Währungsgeschäften innerhalb des Unify Teilbereichs
Verwaltung des internen und externen Garantiebestands
Wechsel der Bankverbindung der deutschen Gesellschaften für den Zahlungsverkehr unter Einführung des Berechtigungskonzepts des ATOS Konzerns
Unterstützung bei der Eingliederung in den ATOS Konzern im Rahmen des Cash-Poolings
Administration und Unterstützung in der Anwendung von Bellin TM5
Bellin TM5
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
München
6 Monate
2015-08 - 2016-01
Interim Leiter Treasury
Interim Leiter Treasury
Interim Leiter Treasury
Führung der Mitarbeiter des Bereichs Treasury
Organisation der Liquiditätsplanung und des Cash Managements
Hauptansprechpartner für Geschäftsführung, Wirtschaftsprüfer und Banken zu allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen
Ansprechpartner für die in- und ausländischen Tochtergesellschaften bei finanzwirtschaftlichen Themen
Weiterentwicklung des (elektronischen) Datenaustausches mit den Finanzdienstleistern in der gesamten Gruppe
Absicherung von Devisenrisiken durch Abschluss geeigneter Sicherungsgeschäfte
Fachliche Betreuung und Verhandlungsführung des ersten Konsortialkreditvertrags der Unternehmensgeschichte sowie Durchführung der Meldeverpflichtungen und Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen
Aufbau eines internationalen Cash-Pool
Ansprechpartner für Kreditkartenakzeptanz und PayPal im stationären Handel und Online-Handel
Strategische Unternehmensplanung in Abstimmung mit Steuer- und Rechtsabteilung
Erstellung und zukünftige Weiterentwicklung der Konzern-Finanzierungsrichtlinie
Administration der Bankenkommunikationssoftware
Auswahlverfahren für die Einführung Treasury Management System
Durchführung finanzwirtschaftlicher Meldungen an Behörden
Unterstützung im operativen Tagesgeschäft im Bereich Treasury
Disposition der Liquidität in Euro und Fremdwährung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Cash Pools
Unterstützung bei der Einführung von TMS Systemen
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Weiterentwicklung des (elektronischen) Datenaustausches mit den Finanzdienstleistern in der gesamten Gruppe
Absicherung von Devisenrisiken durch Abschluss geeigneter Sicherungsgeschäfte
Fachliche Betreuung und Verhandlungsführung des ersten Konsortialkreditvertrags der Unternehmensgeschichte sowie Durchführung der Meldeverpflichtungen und Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen
Aufbau eines internationalen Cash-Pool
Ansprechpartner für Kreditkartenakzeptanz und PayPal im stationären Handel und Online-Handel
Strategische Unternehmensplanung in Abstimmung mit Steuer- und Rechtsabteilung
Erstellung und zukünftige Weiterentwicklung der Konzern-Finanzierungsrichtlinie
Administration der Bankenkommunikationssoftware
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Durchführung finanzwirtschaftlicher Meldungen an Behörden
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