Im FK Finanzierungsbereich muss die Bonität der Kunden jährlich geprüft werden. Hierzu werden Bilanzen auf Papier eingereicht und manuell in die Systeme eingegeben. Durch den Einsatz einer auf XBRL-Standard basierenden E-Bilanz wird eine Arbeitserleichterung bei Senkung des operativen Risikos angestrebt. Gleichzeitig kann die Massnahme ergänzend in das Digitalisierungsportfolio aufgenommen werden.

• Erstellen des Fachkonzepts – Prozessdesign und fachliches Mapping zwischen XBRL Bilanzstandard und Bank-Bilanzstandard.
• Definition der detaillierten Anforderung und fachliche Begleitung der Entwicklung
• Erstellung der Testfälle und Durchführung der Tests
• Vorbereitung und Onboarding der Pilotierungsphase

Der Kunde ist einer der grössten Anbieter von Privathypotheken in der Schweiz. Der Firmenkundenbereich wird von der heterogenen Prozesslandschaft, der in die Jahre gekommener IT-Architektur, so wie der strikten Selbstregulierung belastet. Die Beratungstätigkeit ist im Stream Target Operating Model als Teil eines grossangelegten Strategieprojekts angesiedelt, mit dem Zweck ein kohärentes Gesamtkonzept zu entwickeln, welches eine effiziente und zielgerichtete Ausführung der Wachstumsstrategie im FK-Bereich ermöglicht.

• Business Analyse, Modellierung, Definition der Geschäftsanforderungen sowie Aufbereitung von Business Cases.
• Vorbereitung und Durchführung von teilstrukturierten Interviews mit den Stakeholdern aus den einzelnen Banken, Risiko Management und FK Bereich.
• Dokumentation von Pain Points, welche sich auf Grund der derzeitigen IT Infrastruktur, bzw. heterogener Prozesse innerhalb der einzelnen Banken manifestieren
• Aufzeigen von Wechselwirkungen zwischen Programm und Projektportfolio um eine Betrachtung des akkuraten Zielbilds zu ermöglichen.
• Ausarbeitung der Vorschläge für mögliche Lösungswege um den Pain Points entgegenzuwirken und Evaluation deren Wirtschaftlichkeit, und der Sinnhaftigkeit deren Umsetzung.

Der Kunde ist auf Grund der Genossenschaftsstruktur regional sehr stark vertreten. Die Nähe zum Kunden ist einer der Grundwerte des Unternehmens, welche jedoch im Rahmen der Digitalisierung des Alltags neu interpretiert werden muss. Ziel der Aufgabe war es zusammen mit einer strategischen Beratungsgesellschaft der erweiterten Geschäftsleitung die Trends der nächsten Jahre näher zu bringen, um so den Umdenkprozess bezüglich der Digitalisierung von eigenen Dienstleistungen und eigener Organisation anzustossen.

• Untersuchung des Schweizer Kreditmarktes bezüglich des Angebots an digitalen Dienstleistungen und Marktverortung des Kunden in diesem Segment.
• Darstellung der Vorteile der agilen Projektvorgehensweise sowie agiler Organisationsstrukturen zum Entwickeln von digitalen Dienstleistungen.
• Vorbereitung von Management Workshops zwecks Demonstration der agilen Vorgehensweise und Sensibilisierung bezüglich begleitender Herausforderungen

Im Rahmen einer Reorganisation wurde der Kunde zur Gänze an einen anderen Asset Manager verkauft. Dieser entschied sich jedoch das IT System nicht zu übernehmen, sondern hat die Migration sämtlicher Daten von SimCorp Dimension auf Allocare AMS beauftragt.

• Operative Migrationsstrategie – Prozessdefinition für die Übergangszeit, Sicherstellung des führenden bzw. nicht-führenden Systems um falsche Kommunikation mit den Gegenparteien zu unterbinden.
• Fachspezifikation der zu migrierenden Daten (Portfoliostrukturen, Stammdaten, Bewertungsdaten, Transaktionen und Bestände) und Erstellung von täglichen Datenextrakten.
• First & only-level Support für die Gesamtphase
• Decommissioning bzw. Sperrung einzelner Dimension Objekte bis hin zur kompletten Abschaltung aller Instanzen.

Im Rahmen der Neuaufstellung des strategischen Einkaufs hat sich der Kunde, eine Schweizer Genossenschaftsbank, entschieden das zentrale Beschaffungstool zu ersetzen. Das Mandat wurde erst sehr spät in der Rolle des Testmanagements übernommen, mit dem Ziel, das Vorhaben im ersten Schritt zu stabilisieren, und weiters eine geregelte Einführung sicherzustellen.

• Definition der Testfälle und Nachspezifikation der Anforderungen
• Testfall-Planung der Einzeltests, der End-to-end Tests und des Integrationstests um die richtige Funktionsweise des Beschaffungstools zu gewährleisten.
• Koordination der internen Stellen und externen Lieferanten während der Testphase
• Coaching der Projektteilnehmer im methodischen Bereich
• Dokumentation und Q&A

Implementierung von SimCorp Dimension als das primäre Asset Management System. Performance Stream wie geplant abgeschlossen. Data Management Stream wie geplant abgeschlossen. Keine grossen Incidents seit Livegang.

• Sicherstellung, dass Stammdaten und Bewertungsdaten für alle Funktionalitäten zur Verfügung stehen – Datenmodellierung, Anbinden der Bloomberg Schnittstelle, Datenmanagementprozess.
• Einführung neuer Instrumente (strukturierte Bonds, FX, etc.) Front-to-back.
• Definition und Pflege der Bewertungsmethoden für verschiedene Instrumente für die Front- und Back-Office Bewertung
• Aufsetzen des gesamten Performance Measurements basierend auf aktuellen bzw. historischen Renditen, wie auch Konstituenten-Benchmarks – Spezifikation, Umsetzung, Tests.
• Spezifikation der Datenanforderung für das Client Reporting
• Post-Integration Support – Second Level Support für die gesamte SCD Wertschöpfungskette, hier insbesondere für das Portfolio Management und für den Order Prozess (Asset Manager, Compliance Manager & Order Manager)

Sicherstellen operativer Stabilität im Bereich der Fondsperformancemessung und des Reporting Prozesses. Definition von Qualitätsstandards und des Monatsendprozesses. Fondsperformance-Reports werden ab Einführung pünktlich und mit einem korrekten und validierten Inhalt geliefert. Reporting für zwei neue Investmentvehikel-Arten in Zeit und Qualität aufgesetzt. Keine Incidents während der Beauftragung.

• Business Analyse, Modellierung, Definition der Geschäftsanforderungen und Vorbereitung der Business Cases.
• Strukturierte Validierung der historischen Geschäftsdaten
• Analyse von Daten und Transaktionsschnittstellen in SCD
• Konfiguration der Änderungen in SCD – Performance,
  DEX, DFS, General Recon und Modelling Module.
• Modellierung und Implementierung neuer Investmentvehikel-Arten (Portfolio Structures)
• Unterstützung der Fachabteilung bei der Definition der Verantwortlichkeiten für Fach- und Infrastrukturentscheidungen im Bereich der Performance Messung.
• Unterstützung im Tagesbetrieb

• Analyse der Prozesslandschaft und Definition der Zielprozesse entlang der Wertschöpfungskette
• Analyse und Konsolidierung der Datenquellen
• Evaluierung von einzelnen Business Cases und Vorbereitung der Projektanträge für das Management Committee (z.B. Ablösung der Mainframe Infrastruktur, etc.)
• Erstellung eines Target Business Requirements Models

Erstellung von Fondsperformance-Kennzahlen für internes Controlling und Kundenreporting im Rahmen der Integration von SimCorp Dimension. Tägliche Berechnung der Performance-Kennzahlen und Key-Ratios auf Fondsebene. Fonds-Factsheets und Performance Reports auf Knopfdruck verfügbar.

• Erstellen von Fachkonzepten und technisches Design für die Performance-Berechnung
• Spezifikation von Performancereports
• Umsetzung in SimCorp Dimension:
• Kundenspezifische Konfiguration der gesamten Lösung unter
  Berücksichtigung von Marktusancen für französische
  Geldmarktfonds
• Aufbereitung und Migration von historischen Performance
  Returns
• Aufsetzen von Benchmarks anhand vorhandener
  Investitionsstrategien
• Detaillierte Analyse der Key Ratio Berechnungsmethodik in
  SimCorp Dimension
• Unit-Tests und Unterstützung bei den User Acceptance Tests

Kontrolle der bestehenden Fondsbewertungslogik, der bestehenden Kursprüfung und Erweitern der Bewertungslogik um Interest Rate Swaps. Anhand der historischen Daten geprüfte theoretische Bewertung von Interest Rate Swaps. Laufende Fondsbewertung sichergestellt.

• Kontrolle der fachlichen Spezifikation für die Bewertungslogik.
• Begutachtung der theoretischen Bewertung der Interest Rate Swaps unter der Berücksichtigung von OIS Kurven für Diskontierung
• Reverse Engineering der Bewertung von Interest Rate Swaps einer spezifischen Depotbank in Frankreich.
• Umsetzen der obigen Methode für die Bewertung von Interest Rate Swaps in SimCorp Dimension.
• Kursprüfung und Kontrolle der Abweichungen zwischen gelieferten und errechneten werten.

• Hauptansprechpartner für die Bereiche Front-Office und Daten-Management.
• Coaching von Front-, Mid-, und Back-Office Fachabteilungen nach Fondsmigrationen.
• Fachliche und technische Spezifikation, so wie Implementierung der Bewertung von Devisentermingeschäften.
• Verantwortlich für die Optimierung der Prozesse im Front-Office.
• Fachliche und technische Spezifikation, so wie Implementierung einer SWIFT-Schnittstelle für die Abwicklung von Fondszertifikate-Orders und einer Kondor+ Schnittstelle für die Abwicklung von Future-Orders.
• Anbindung der Bloomberg Data License an SimCorp Dimension und automatisierte Wartung der Future-Stammdaten.

• Teilprojektleiter für das Teilprojekt Front-Office.
• Zusammenarbeit mit dem Fondsmanagement bei der Definition der Soll-Prozesse.
• Fachliche und technische Spezifikation, sowie Implementierung von Schnittstellen im Bereich Trade-Eingabe.
• Organisation und Führung von Mitarbeiterschulungen und Vor-Ort Unterstützung im Front-Office bei der Fondsmigration.
• Mitarbeit an der fachlichen Spezifikation, Erstellen der technischen Spezifikation und Implementierung der Wertpapierbewertung, der Kurs-Prioritätssteuerung und der Kursprüfung im Rahmen der täglichen Bestandsbewertung.
• Optimierung des Tagesablaufs im Bereich Daten-Management nach Systemwechsel.

• Mitarbeit bei der Definition des Projektscopes in Bereichen Back-Office und Informationssysteme.
• Sondierungsgespräche mit CEOs der neu-akquirierten Töchterunternehmen.
• Entwicklung eines strategischen Kooperationsmodells für die künftige Zusammenarbeit zwischen Mutter- und Töchtergesellschaften

• Stellvertretender Teilprojektleiter für das Teilprojekt Konfiguration
• Verantwortlich für die Festlegung der Soll-Prozesse für den Bereich Daten-Management und Front-Office.
• Fachliche und technische Spezifikation für die Konsolidierung der Datenquellen WM und ÖWS, als Basis für die Fondsbewertung am österreichischen Markt.
• Implementierung von Stammdaten-Schnittstellen in SimCorp Dimension.
• Ausarbeitung der Investmentstruktur für den Bereich Vermögensverwaltung.
• Fachliche und technische Spezifikation für die Abbildung der Benchmark-Daten für das Kundenreporting.
• Implementierung von Schnittstellen für den Import von Benchmark-Daten.
• Gap-Analyse für Bereiche Performance- und Risk Management.
• Aufsicht über die Implementierung von Fonds-Limit-Regeln.

• Stellvertretender Teilprojektleiter für den Bereich KAG.
• Verantwortlich für Bereiche Stammdaten- und Preisdaten-Management, Front Office (Trade-Eingabe), Mid-Office (Risk, Performance und Fondscontrolling), KAG-Geschäftsmodelle und EDV Schnittstellen.
• Interviews mit den Fachabteilungen zwecks Definition der fachlichen und technischen Anforderungen als Basis für die Systemanpassung.

• Prozess-Analyse und Optimierung im Fachbereich Dachfondsmanagement
• Mitarbeit an der fachlichen Spezifikation, Erstellung der technischen Spezifikation und Implementierung von Funktionsmodulen für ein intern-entwickeltes Fondsmanagement Tool im Bereich der quantitativen Fondsbewertung (Fondsdurchrechnung, Fondskennzahlen).
• Technische Spezifikation und Implementierung von Import- und Exportroutinen für Fonds- und Indexdaten.
• Fachliche und technische Spezifikation, sowie Anbindung der Bloomberg Data License an das bestehende System.