Unterstützung Releasewechsel SimCorp Dimension (auf V23.01), Migration von SimCorp und weiteren Anwendungen (u.a. Eagle) in die Cloud (SCDaaS, SimCorp Dimension as a Service)

Test- und Entwicklungsaufgaben im Umfeld des SimCorp Dimension Releasewechsels (System und Data Quality, Trade Processing Workflow, Compliance Manager), Anfertigung Test Approach

MS Windows, Unix; SimCorp Dimension 22.01, 23.01, Oracle 19c, SQL und PL/SQL-Programmierung

• Investment Compliance, SimCorp Dimension (SCD): Einführung SCD Compliance Manager, Neuprogrammierung der Regeln

• Durchführung von manuellen und automatisierten Tests im Zusammenhang mit Swift-Messages (Zahlungsverkehr)

• Design und Durchführung von Tests im Rahmen der Anlagegrenzprüfung, Auswertung und Dokumentation der Testergebnisse, Programmierung von Investment Compliance Regeln mit Hilfe des Altsystems SimCorp Dimension zur Durchführung und Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts

•  Mitarbeit im Team Anlagegrenzprüfung (Tagesgeschäft),

• Analyse und Umsetzung der Anpassung des Meldewesens (Deutsche Bundesbank, Transaktionsregister (EMIR)

• Analyse im Bereich der Datenmigration, Entwicklung der ETL-Migrationsstrecke, Analyse und Umsetzung der Anpassung des Meldewesens (Deutsche Bundesbank, Transaktionsregister (EMIR))

• Testplanung, Testdurchführung, Datenmigration in die Oracle-Datenbank, Übernahme Swaps in die Tabellen des SimCorp Trade Managers)

• Programmierung und Test Recon-Tool, Definition und Umsetzung der Schnittstelle zum SAP Hauptbuch

• Einsatz SCD Filter Toolbox und Datenextraktor, Implementierung Trademanager, SCD Datenbank-Entwicklung mit Hilfe von SQL und PL/SQL

•  Unterstützung beim Releasewechsel auf SimCorp Dimension 6.3

• Anpassungen innerhalb von SimCorp Dimension im Zusammenhang mit dem Investmentsteuerreformgesetzes, Testen; Mitarbeit im Team Fund Accounting

• Konzeptionelle Tätigkeit (Werbungskosten)

• Anpassung Fondspläne, Fondsplanlinien (SCD)

• Bearbeitung Meldewesen (Deutsche Bundesbank, Transaktionsregister (EMIR))

Parallele Projektarbeit

• Investment Compliance, Charles River: Mitarbeit im Projekt Strategie-Swap einer Investment Management Gesellschaft, Test von Investment Compliance Regeln

•  Bloomberg CMGR/VMGR: Programmierung und Test von Investment Compliance Regeln

• Im Rahmen der Einführung des Handelssystems Xitaro (NASDAQ Genium Inet Trading Workstation 4.1; Major Release): Durchführung manueller Tests in der finalen Testphase (?Feuerwehreinsatz?)

• Design der Testfälle, Testdurchführung und -auswertung, Rücksprache mit der Fachabteilung (Fehleranalyse), Dokumentation

• Einführung des Handelssystems Bloomberg AIM, Übernahme der Compliance Regeln von Charles River nach Bloomberg AIM / CMGR im Wege des Neuaufsatzes der Investment Compliance (gesetzliche, interne und vertragliche Regeln)

• Analyse der Regularien (z.B. KAGB, Verträge, WpHG), Testkonzeption, Design der Testfälle, Testdurchführung, Rücksprache mit dem Fondsmanagement, Auswertung und Dokumentation

•  Mitarbeit im Team Investment Compliance

•  Business Analyse des Ex-Ante- und des End-of-Day-Prozesses, Dokumentation der Ergebnisse; Beschreibung der Ex-Post-Schnittstelle (XML-Format), Programmierung der Datenübernahme aus dem Buchungssystem GP3

•  Entwicklung des Tools für die Migration der Bestände, Unterstützung der Go Live-Phase

• Anpassung der Rule Engine eines internen Data Warehouse-Systems

• Entwicklung und Test von Compliance-Regeln und Macros für OGAW- und AIF-Fonds (MIG21)

• Analyse der Regularien (KAGB, Verträge), Design der Testfälle, Durchführung, Auswertung und Dokumentation; Unterstützung der internen Projektleitung für Planung und Durchführungscontrolling

• Datenanalyse, Datenmigration aus Murex MX.3 (Ziel: Internes Data Warehouse-System)

• Programmierung und Test von Compliance-Regeln für OGAW- und AIF-Fonds (eingesetztes System: NX Compliance)

• Aufbau Musterportfolio, Datenmigration

• Test von Updates (Einführung neuer Funktionalitäten (EMIR, Verordnung (EU) Nr. 648/2012)), Begleitung Go Live-Phase

• Laufende Analyse der Regularien (KAGB, DerivateV, Verträge): Festlegung und Bereitstellung der Testumgebungen und der Testdaten, Design der Testfälle, Auswertung und Dokumentation; Wartung und Monitoring Database

• Datenmigration nach SimCorp Dimension (Aktien, Derivate)

• Testkonzeptionen, Definition der Testfälle, Testdurchführung, Evaluierung der Ergebnisse           

Risikoanalyse:

• Parametric, Monte Carlo VaR-Module

• Aufbau VCV-Matrix

• Liquidity Risk

• Konzeptionelle Tätigkeit: Implementierung Total Return Swaps

• Analyse bestehender Compliance-Geschäftsprozesse, Anlagegrenzprüfung

• Fachliche Analyse und Umsetzung der Complianceanforderungen für Publikums- und Spezialfonds (MIG21)

• Betrieb der SCD-Testinstanz (z.B. Customizing, Fondsanlage, Batch-Job-Gruppen)

• Erstellen und Implementieren von Reports (Crystal Reports 2008)    

• Implementierung Handelssystem Bloomberg POMS / AIM

• (Asset-Klassen: Derivate, OTC-Derivate)

• Progammierung Java-Client

• Applikationssupport Bloomberg Compliance Manager (CMGR)

• Bestandsmigration (Complianceregeln) zur Bloomberg Database, Neuprogrammierung und Test (Quellsysteme: Cofias, Decalog, MIG21)

• Pretrade-Anlagegrenzprüfung mit Hilfe von MIG21 V.6 und Bloomberg CMGR

• Test- und Defect-Management mit HP Quality Center 9.2/10

• Betrieb und Administration der SCD-Testinstanz

• Überprüfung SOX-Compliance

• Konzeptionelle Arbeit: Attributionsanalyse

Tätigkeiten im Bereich SimCorp Dimension:

• Ist-Analyse der Qualität der Gattungsdaten und Buchungsparameter

• Abgleich der Partnerdaten zwischen SimCorp und dem SAP Hauptbuch

• Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Datenqualität

• Optimierung derReporting-Schnittstellen (Crystal Reports)

• Beschreibung und Umsetzung der Schnittstellen zur Datenversorgung (Bloomberg, Telekurs)

• Prozessoptimierung, Scheduling

• Definition und Betreuung SAP Hauptbuch-Schnittstelle

• Parametrisierung im Hinblick auf SWISS GAAP

• Mitarbeit im Frontoffice-Team (Tagesgeschäft)

• Testkonzeption zur Einführung von SimCorp Release 4.5

• Fachkonzeptionen Wertpapiere/Derivate für die Einführung der Abgeltungsteuer, Testkonzeption

• Evaluierung Steuerberechnungsmodul (u.a. Tributum, OBS Tax)

• Umsetzung Schnittstellenmapping zwischen FO-Systemen (SimCorp, Murex, FrontArena) und dem Berechnungsmodul

• Testmanagement, Testdesign, Testdurchführung, Testauswertung

• Testkonzeption und Testmanagement für die globale Einführung des Portfoliomanagementsystems Bloomberg POMS (Ablösung des In-house-Systems für Aktien, Bonds, FX, FFX)

• Betreuung des Front- und Backoffice entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit Hilfe von SimCorp Dimension

• Fondsanlage

• Anpassen Buchungsmethodik

• Datenextraktion, Reporting

• Realisierung der Schnittstelle Bloomberg und SimCorp

• Begleitung Releasewechsel SimCorp Dimension V 4.1

• Process Realignment (Wertpapierabwicklung)

• Vorbereitung Internes Audit und SOX-Compliance-Prüfung, jeweils Begleitung der Durchführung

• Einsatz Mercury Quality Center