Finanzspezialist für Banken, Versicherungen und Bausparkassen
Aktualisiert am 11.07.2020
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Verfügbar ab: 14.08.2020
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Bilanzstrukturmanagement
Bilanzierung
stammdatenmanagement
Banken-Aufsicht-Informations-System
banksteuerung
BaFin
Basel-III
Meldewesen
Buchungslogik
Deutsch

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
nicht möglich

Projekte

Projekte

11 Monate
2019-10 - 2020-08

Projektentwicklung

Projekte
Projekte

Erstellung von Fachkonzepten (wie Erträgnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigungen) unter Berücksichtigung

      der steuergesetzlichen Anforderungen

      GAP-Analyse.

Qualitätssicherung der vorhandenen Fachkonzepte.

Schulung Mitarbeiter

Finanzinstitut
Stuttgart
5 Monate
2019-05 - 2019-09

Projektentwicklung

Evaluierung Stammdatenkonzept
Evaluierung Stammdatenkonzept

Evaluierung eines Stammdatenkonzepts mit den vorhandenen Schnittstellen verschiedener Systeme.

  • - auch für: Bundesbankmeldungen
    • o Bafin -  Meldungen
    • o Einlagensicherung
    • o Abgeltungsteuer
    • o Kapitalertragsteuer
    • o FATCA
    • o

Erarbeitung von Fachkonzepten und Schulung von Mitarbeitern

Qualitätssicherung von bereits  vorhandenen Fachkonzepten

Finanzdienstleister
Frankfurt am Main
4 Monate
2018-12 - 2019-03

Rechnungswesen

Unterstützung Fachbereich
Unterstützung Fachbereich

Unterstützung im Jahresabschluss 2018 eines großen Versicherungskonzerns in Hannover

     Qualitätsprüfung der Geschäftsberichte und WP – Berichte

     Prüfungen der Überleitungen aus dem Rechnungswesen in die einzelnen Berichtstabellen der verschiedenen Versicherungszweige einschl.- der Pensionskasse

     Überarbeitung der Anweisungen aus dem Vorjahr und festgestellte notwendige Änderungen mit der Sachbearbeitung besprochen.

     Feststellungen/Änderungswünsche  aus den WP – Berichten mit den Wirtschaftsprüfern besprochen.

     Vorbereitung zur Erstellung der Jahressteuererklärungen

     Überwachung der zu erstellenden Jahressteuererklärungen und Schulung der hierfür zuständigen Mitarbeiter

Versicherungskonzern
Hannover
4 Monate
2018-08 - 2018-11

Projektentwicklung

Weiterentwicklung Evaluierung Stammdatenkonzept mit den vorhande
Weiterentwicklung Evaluierung Stammdatenkonzept mit den vorhande

Evaluierung eines Stammdatenkonzepts mit den vorhandenen Schnittstellen verschiedener Systeme.

  • - auch für: Bundesbankmeldungen
    • o Bafin -  Meldungen
    • o Einlagensicherung
    • o Abgeltungsteuer
    • o Kapitalertragsteuer
    • o FATCA
    • o

Erarbeitung von Fachkonzepten und Schulung von Mitarbeitern

Qualitätssicherung von bereits  vorhandenen Fachkonzepten

Finanzdienstleister
München
5 Monate
2018-03 - 2018-07

Freiberuflich als Controller

Erstellung von Forecasts und Budget
Erstellung von Forecasts und Budget

     Erstellung von Forecasts und Budget

     Weiterentwicklung und Optimierung der Kostenrechnung

     Abweichungsanalysen und Ad-hoc Auswertungen

     Erstellung von Monats-, Quartalsberichten

     Mitarbeit in Projekten

Finanzdienstleister
Eschborn, Taunus
7 Monate
2017-07 - 2018-01

Projektleiter

Meldewesen / Steuern
Meldewesen / Steuern

Evaluierung eines Stammdatenkonzepts mit den vorhandenen Schnittstellen verschiedener Systeme.

  • - auch für: Bundesbankmeldungen
    • o Bafin -  Meldungen
    • o Einlagensicherung
    • o Abgeltungsteuer
    • o Kapitalertragsteuer
    • o FATCA
    • o

Erarbeitung von Fachkonzepten und Schulung von Mitarbeitern

Qualitätssicherung von bereits  vorhandenen Fachkonzepten

Finanzkienstleister
Frankfurt am Main
7 Monate
2016-11 - 2017-05

Leitung (Extern) Rechnungswesen

Leiter Rechnungswesen, einschl. Steuern/Bilanzen/Jahresabschluss
Leiter Rechnungswesen, einschl. Steuern/Bilanzen/Jahresabschluss

Disziplinarische  und  fachliche Leitung

Verantwortlich für :

 

Erstellung Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS, Solvency II – Bilanz  einschl.  der Neuausrichtung  z.B. Schwankungsrückstellung, Drohverlustrückstellung,  Pauschalwertberichtigung usw.                                

 

                       Kommentierung und Analyse der Abschlüsse

                       Erstellung von Quartalsberichten  / Geschäftsberichten

 

Organisieren und  Weiterentwicklung eines übergreifenden Abschlussprozessmanagements

 

Modellierung von Arbeitsprozessen im Rechnungswesen

 

Kontrolle für die Erstellung von Reporting und fristgerechten Lieferung

 

Sicherstellen des Meldewesens an Bafin, GDV und andere externe   Stellen

 

Solvency I und Solvency II  für QRT – Erstellung  (SFCR (Dry Run),  RSR, Narrative-Reporting) 

 

 

                       IKS

                       IDV

                       Ansprechpartner für Abschlussprüfer

Neuausrichtung z.B. Schwankungsrückstellung, Drohverlustrückstellung, Pauschalwertberichtigung usw.

         Operative Abwicklung von Produktsteuern

     Meldungen:     BaFin

         GDV

         Erstellung Jahressteuererklärung

 

Versicherungskonzern Hannover
Hannover
11 Monate
2015-07 - 2016-05

Projekt und Beratungsleistung im Bereich FATCA, Anweisungswesen, Erstellung Jahressteuer-Erklärung

Interim Manager für die Implementierung von FATCA von A-Z
Interim Manager für die Implementierung von FATCA von A-Z
  • Analyse der bisherigen Tätigkeiten  der Bank in diesem Aufgabengebiet, sowie die prozessualen Steps der Umsetzung, bis hin zur Fertigstellung der Meldung

  • Erstellung Umsetzungsleitfaden für FATCA unter Berücksichtigung des aktuellen BMF – Schreibens
    Erstellung bzw. Vorgaben von Test – Szenarien.

  • Auswertung der Tests.

  • Einrichtung einer neuen Struktur des Anweisungs-Wesen für den Bereich Steuern, Aktualisierung der Arbeitsanweisungen im Bereich Steuern, Erstellung der Jahressteuer-Erklärung für die Bank und deren Tochterunternehmen sowie für den Konzern, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, gleichzeitig Ergänzung der Arbeitsanweisungen für dieses Aufgabengebiet,
     

Kerntaxonomie
Umstellung bzw. Erweiterung der Handelsbilanz auf die von der Bundesbank  veröffentlichen Kerntaxonomie für die E-Bilanz.

Fachliche Beschreibung hierzu und Vorlage für die IT zwecks Umstellung.

Landesbank
2 Monate
2015-03 - 2015-04

Generalist für das Meldewesen bei einer Privaten Bank in München

  • Analyse der vorhandenen Aufgabengebiete im Bereich Meldewesen, Ermittlung und Umsetzung der benötigten weiteren Entwicklungen für die gesetzlichen Anforderungen

  • Konzeptionelle Unterstützung im operativen Meldewesen

  • Erstellung Pflichtenheft, Systemtests, fachliche Umstellungs-Konzept

  • Erstellung Pflichtenheft sowie der Fachkonzepte

  • Erstellung und Kontrolle der Solv- und LR-Meldungen gem. CRR/CRD IV auf Einzelinstitutsebene

  • Technische Umsetzung des Meldewesens über die Meldewesen -Software BSM BAIS zu ABCUS/DaVinci

  • Erstellung COREP (LCR, NSFR, Eigenmittel, Leverage Ratio und Solvabilitätsverordnung gem. Kreditrisikostandardansatz/Basisindikatoransatz)

  • Durchführung der FinaV-Meldungen, Basismeldewesen (BISTA, AUSTA, Wertpapierstatistik und LiqV)

  • Projektmitarbeit/Generalist für fachliche, konzeptionelle und technische Beratung

  • Administrative Unterstützung bei der Dateneingabe in die verwendete Meldesoftware/Anwenderseite

  • Testmanagement und Fehlermeldungsanalyse im Bereich der Meldewesensoftware

  • Fachliche Unterstützung bei anfallenden Sonderaufgaben im Rahmen des allgemeinen Meldewesens
6 Monate
2014-08 - 2015-01

Konzeption und Erstellung von Fachbeschreibungen für die Verarbeitung von Handelsgeschäften und deren Auswirkungen

  • Steuern (Börsenumsatzsteuer, Kapitalertragsteuern, Abgeltungsteuer, Quellensteuer, FATCA

  • Berechnung von Gebühren aus den Handelsgeschäften Depotverwaltung

  • Prognosen (Simulationen) für das Handelsergebnis –wichtig für das Handelsergebnis im Rahmen der Riester-Rente

  • Bestandsentwicklungen einschl. der Darstellung von Zu- und Abgängen sowie Abweichungsanalysen Berichtswesen
Wertpapierdepotverarbeitung / Verwaltung
1 Jahr 1 Monat
2013-01 - 2014-01

Aufbau eines internen Kontrollsystems bei einer großen deutschen Privatbank

  • Konzeption und Erstellung von Fachbeschreibungen für das „Interne-Kontroll-System“ (IKS/Key control)

  • Dies umfasste alle abteilungsspezifischen Sachgebiete der Bank einschl. der Kontrolle zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen respektive Meldewesen

  • Prüfung von Änderungen im Meldewesen einschl. entsprechender Releasewechsel in den Systemen der Bank und deren fachlicher Abnahmen mit der Meldewesensoftware ABACUS/DaVinci
    • Konsolidierte monatliche BISTA
    • AWV - Meldungen wie Z14/Z15
    • Millionenkredit Meldungen § 14 KWG
    • Großkredit - Meldungen §13
    • KWG SolvV
    • Bilanzielle EK Quote gem. §24 KWG
    • Consolidated Monthly Balance Sheet Statisitcs
    • Grundsatz I
    • MFI-Zinsstatistik (Umsetzung im Januar 2015 für den Meldetermin Dezember 2014)

  • Umsetzung der Fachbeschreibungen im Management Review Prozess (MRP)

  • Durchführung der IKS - Kontrollen in Eigenverantwortung der Bank (Onshore und Offshore)

  • Leitung von Workshops und Calls für die entsprechenden Review - Prozesse

  • Überwachung der Kontroll-Organe PAO (Primary Account Owner) und SAO (Secondary Account Owner) für das 4 Augen-Prinzip im Rahmen der Section 404 des Sarbanes-Oxley Acts (SOX)

  • Erstellung von Schulungsunterlagen für die Prozessverantwortlichen

  • Verantwortlich für die Migration einzelner Bereiche des Management Review Prozesses ins Ausland sowie deren Überwachung und Schulung

  • Überarbeitung und Pflege der Richtlinien zum Management Review Process (MRP)
3 Jahre 1 Monat
2010-01 - 2013-01

Interims-Management für die Bereiche TAX ? Accounting, TAX Compliance, TAX ? Products and Clients der zweitgrößten deutschen Privatbank

  • Analysen zur Einführung bzw. Erneuerung eines Programm– Steuerungs–Boards.

  • Die Schwerpunkte lagen dabei im Wesentlichen auf:
    • SAP R/3
    • Just Account
    • Kompensation
    • Wechsel, Avale, Akkreditive, Limite, Cards
    • Impairments (IFRS)
    • Bewertungseinheiten Hedge Accounting
    • Repo Leihegeschäfte
    • Versorgung Regulatory Reporting
    • Versorgung Settlementrisiko
    • Versorgung Treasury
    • Versorgung GDPdU
    • Versorgung Vorsteuerbankschlüssel
    • Versorgung Controlling
    • Überleitungsrechnung und deren Informationsgehalt von HGB und IFRS
    • Analyse der Schnittstellen zur Steuerbilanz aus der neuen Architektur
    • Datengrundlagen HGB zur Steuerbilanz

  • Neukonzeption der Bestände Grundstücke und Gebäude für die Einheitsbewertung in Bezug auf die steuerliche Berücksichtigung.

  • Ansprechpartner gegenüber der Finanzverwaltung in Bezug auf die Betriebsprüfung von Tochterunternehmen (Konzern).

  • Mitwirkung bei der Erstellung der Steuererklärungen (Mutter- und Tochtergesellschaften) einschl. Jahresabschluss, Bewertungen und Bestimmung der Marktwert–Entwicklung.

  • Analyse und Bearbeitung der steuerlichen Berücksichtigung aufgrund des §50a EStG (Immaterielle Wirtschaftsgüter)

  • Entwicklung eines Berechnungsmodells aufgrund der Anforderungen lt. Umsatzsteuerrichtlinien bzw. der Ermittlung vorsteuerrelevanter Umsätze.

  • Entwicklung eines Bestandskonzepts zum Management in- und ausländischer geschlossener Fonds.

  • QI-Reporting / FATCA
  • Requirement Analyse für Einführung FATCA
  • QI-Reporting (IRS 1099, Cost-Basis-Reporting), QI-Audits
  • OGAW IV Umsetzungsrichtlinie
  • Abgeltungssteuer / Kapitalertragsteuer

  • Komplette Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Rahmen eines Projekts der Abgeltungssteuer wie z.B. die Erstellung von Fachkonzepten, Beschreibung und Kontrolle von Tests und Endabnahme

  • Anforderungsdefinition zur Abwicklung finanztechnischer Abläufe im Rahmen der Abgeltungssteuer. Wesentlich war hierbei die Anpassung von Prozessabläufen zur Bestimmung steuertechnischer Betragsgrößen auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne einerseits und die Erstellung von fachlichen Anwendungsfallszenarien als Basis zur Testfallgenerierung andererseits.

  • Wertpapiergeschäft
  • Überleitung Neben- und Hauptbuch

  • Analyse, Entwicklung und Umsetzung WM Releases für Wertpapierstammdaten

  • Steuererstattungs- und der Rückforderungs-prozesse
  • Software-Testing (diverse Steuer-Applikationen)
  • Meldewesen

  • Neufassungen im Rahmen der EZB – Verordnung für Meldungen der monatlichen Bilanzstatistik (BIStA, MFI-EWU Zinsstatistik (ZIStA) und zum Auslandsstatus der Banken (MFIs)

  • Prüfungswesen
  • Jahresabschlussprüfungen und Sonderprüfungen

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Mittlere Reife
Gehilfe in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen
Leiter Finanz- und Rechnungswesen eines grossen Finanzkonzerns
Bilanzbuchhalter

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Bilanzstrukturmanagement Bilanzierung stammdatenmanagement Banken-Aufsicht-Informations-System banksteuerung BaFin Basel-III Meldewesen Buchungslogik

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

  • Bilanzen und Steuern
  • IKS (Internes Kontrollsystem)
  • HGB / IFRIS
  • Kapitalertragsteuer / Abgeltungsteuer / FATCA
  • Rechnungswesen gesamt
  • Meldewesen einschl. Groß- und Millionenkredite
  • Wertpapierhandelsprozesse
  • Risiko Management
  • Bausparwesen

Branchen

Branchen

Bank / Finanzinstitut / Bausparkasse / Kreditwirtschaft / Wertpapiere / Börse / Versicherungen


IT-Dienstleister / Rechenzentren

Industrie allg.

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
nicht möglich

Projekte

Projekte

11 Monate
2019-10 - 2020-08

Projektentwicklung

Projekte
Projekte

Erstellung von Fachkonzepten (wie Erträgnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigungen) unter Berücksichtigung

      der steuergesetzlichen Anforderungen

      GAP-Analyse.

Qualitätssicherung der vorhandenen Fachkonzepte.

Schulung Mitarbeiter

Finanzinstitut
Stuttgart
5 Monate
2019-05 - 2019-09

Projektentwicklung

Evaluierung Stammdatenkonzept
Evaluierung Stammdatenkonzept

Evaluierung eines Stammdatenkonzepts mit den vorhandenen Schnittstellen verschiedener Systeme.

  • - auch für: Bundesbankmeldungen
    • o Bafin -  Meldungen
    • o Einlagensicherung
    • o Abgeltungsteuer
    • o Kapitalertragsteuer
    • o FATCA
    • o

Erarbeitung von Fachkonzepten und Schulung von Mitarbeitern

Qualitätssicherung von bereits  vorhandenen Fachkonzepten

Finanzdienstleister
Frankfurt am Main
4 Monate
2018-12 - 2019-03

Rechnungswesen

Unterstützung Fachbereich
Unterstützung Fachbereich

Unterstützung im Jahresabschluss 2018 eines großen Versicherungskonzerns in Hannover

     Qualitätsprüfung der Geschäftsberichte und WP – Berichte

     Prüfungen der Überleitungen aus dem Rechnungswesen in die einzelnen Berichtstabellen der verschiedenen Versicherungszweige einschl.- der Pensionskasse

     Überarbeitung der Anweisungen aus dem Vorjahr und festgestellte notwendige Änderungen mit der Sachbearbeitung besprochen.

     Feststellungen/Änderungswünsche  aus den WP – Berichten mit den Wirtschaftsprüfern besprochen.

     Vorbereitung zur Erstellung der Jahressteuererklärungen

     Überwachung der zu erstellenden Jahressteuererklärungen und Schulung der hierfür zuständigen Mitarbeiter

Versicherungskonzern
Hannover
4 Monate
2018-08 - 2018-11

Projektentwicklung

Weiterentwicklung Evaluierung Stammdatenkonzept mit den vorhande
Weiterentwicklung Evaluierung Stammdatenkonzept mit den vorhande

Evaluierung eines Stammdatenkonzepts mit den vorhandenen Schnittstellen verschiedener Systeme.

  • - auch für: Bundesbankmeldungen
    • o Bafin -  Meldungen
    • o Einlagensicherung
    • o Abgeltungsteuer
    • o Kapitalertragsteuer
    • o FATCA
    • o

Erarbeitung von Fachkonzepten und Schulung von Mitarbeitern

Qualitätssicherung von bereits  vorhandenen Fachkonzepten

Finanzdienstleister
München
5 Monate
2018-03 - 2018-07

Freiberuflich als Controller

Erstellung von Forecasts und Budget
Erstellung von Forecasts und Budget

     Erstellung von Forecasts und Budget

     Weiterentwicklung und Optimierung der Kostenrechnung

     Abweichungsanalysen und Ad-hoc Auswertungen

     Erstellung von Monats-, Quartalsberichten

     Mitarbeit in Projekten

Finanzdienstleister
Eschborn, Taunus
7 Monate
2017-07 - 2018-01

Projektleiter

Meldewesen / Steuern
Meldewesen / Steuern

Evaluierung eines Stammdatenkonzepts mit den vorhandenen Schnittstellen verschiedener Systeme.

  • - auch für: Bundesbankmeldungen
    • o Bafin -  Meldungen
    • o Einlagensicherung
    • o Abgeltungsteuer
    • o Kapitalertragsteuer
    • o FATCA
    • o

Erarbeitung von Fachkonzepten und Schulung von Mitarbeitern

Qualitätssicherung von bereits  vorhandenen Fachkonzepten

Finanzkienstleister
Frankfurt am Main
7 Monate
2016-11 - 2017-05

Leitung (Extern) Rechnungswesen

Leiter Rechnungswesen, einschl. Steuern/Bilanzen/Jahresabschluss
Leiter Rechnungswesen, einschl. Steuern/Bilanzen/Jahresabschluss

Disziplinarische  und  fachliche Leitung

Verantwortlich für :

 

Erstellung Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS, Solvency II – Bilanz  einschl.  der Neuausrichtung  z.B. Schwankungsrückstellung, Drohverlustrückstellung,  Pauschalwertberichtigung usw.                                

 

                       Kommentierung und Analyse der Abschlüsse

                       Erstellung von Quartalsberichten  / Geschäftsberichten

 

Organisieren und  Weiterentwicklung eines übergreifenden Abschlussprozessmanagements

 

Modellierung von Arbeitsprozessen im Rechnungswesen

 

Kontrolle für die Erstellung von Reporting und fristgerechten Lieferung

 

Sicherstellen des Meldewesens an Bafin, GDV und andere externe   Stellen

 

Solvency I und Solvency II  für QRT – Erstellung  (SFCR (Dry Run),  RSR, Narrative-Reporting) 

 

 

                       IKS

                       IDV

                       Ansprechpartner für Abschlussprüfer

Neuausrichtung z.B. Schwankungsrückstellung, Drohverlustrückstellung, Pauschalwertberichtigung usw.

         Operative Abwicklung von Produktsteuern

     Meldungen:     BaFin

         GDV

         Erstellung Jahressteuererklärung

 

Versicherungskonzern Hannover
Hannover
11 Monate
2015-07 - 2016-05

Projekt und Beratungsleistung im Bereich FATCA, Anweisungswesen, Erstellung Jahressteuer-Erklärung

Interim Manager für die Implementierung von FATCA von A-Z
Interim Manager für die Implementierung von FATCA von A-Z
  • Analyse der bisherigen Tätigkeiten  der Bank in diesem Aufgabengebiet, sowie die prozessualen Steps der Umsetzung, bis hin zur Fertigstellung der Meldung

  • Erstellung Umsetzungsleitfaden für FATCA unter Berücksichtigung des aktuellen BMF – Schreibens
    Erstellung bzw. Vorgaben von Test – Szenarien.

  • Auswertung der Tests.

  • Einrichtung einer neuen Struktur des Anweisungs-Wesen für den Bereich Steuern, Aktualisierung der Arbeitsanweisungen im Bereich Steuern, Erstellung der Jahressteuer-Erklärung für die Bank und deren Tochterunternehmen sowie für den Konzern, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, gleichzeitig Ergänzung der Arbeitsanweisungen für dieses Aufgabengebiet,
     

Kerntaxonomie
Umstellung bzw. Erweiterung der Handelsbilanz auf die von der Bundesbank  veröffentlichen Kerntaxonomie für die E-Bilanz.

Fachliche Beschreibung hierzu und Vorlage für die IT zwecks Umstellung.

Landesbank
2 Monate
2015-03 - 2015-04

Generalist für das Meldewesen bei einer Privaten Bank in München

  • Analyse der vorhandenen Aufgabengebiete im Bereich Meldewesen, Ermittlung und Umsetzung der benötigten weiteren Entwicklungen für die gesetzlichen Anforderungen

  • Konzeptionelle Unterstützung im operativen Meldewesen

  • Erstellung Pflichtenheft, Systemtests, fachliche Umstellungs-Konzept

  • Erstellung Pflichtenheft sowie der Fachkonzepte

  • Erstellung und Kontrolle der Solv- und LR-Meldungen gem. CRR/CRD IV auf Einzelinstitutsebene

  • Technische Umsetzung des Meldewesens über die Meldewesen -Software BSM BAIS zu ABCUS/DaVinci

  • Erstellung COREP (LCR, NSFR, Eigenmittel, Leverage Ratio und Solvabilitätsverordnung gem. Kreditrisikostandardansatz/Basisindikatoransatz)

  • Durchführung der FinaV-Meldungen, Basismeldewesen (BISTA, AUSTA, Wertpapierstatistik und LiqV)

  • Projektmitarbeit/Generalist für fachliche, konzeptionelle und technische Beratung

  • Administrative Unterstützung bei der Dateneingabe in die verwendete Meldesoftware/Anwenderseite

  • Testmanagement und Fehlermeldungsanalyse im Bereich der Meldewesensoftware

  • Fachliche Unterstützung bei anfallenden Sonderaufgaben im Rahmen des allgemeinen Meldewesens
6 Monate
2014-08 - 2015-01

Konzeption und Erstellung von Fachbeschreibungen für die Verarbeitung von Handelsgeschäften und deren Auswirkungen

  • Steuern (Börsenumsatzsteuer, Kapitalertragsteuern, Abgeltungsteuer, Quellensteuer, FATCA

  • Berechnung von Gebühren aus den Handelsgeschäften Depotverwaltung

  • Prognosen (Simulationen) für das Handelsergebnis –wichtig für das Handelsergebnis im Rahmen der Riester-Rente

  • Bestandsentwicklungen einschl. der Darstellung von Zu- und Abgängen sowie Abweichungsanalysen Berichtswesen
Wertpapierdepotverarbeitung / Verwaltung
1 Jahr 1 Monat
2013-01 - 2014-01

Aufbau eines internen Kontrollsystems bei einer großen deutschen Privatbank

  • Konzeption und Erstellung von Fachbeschreibungen für das „Interne-Kontroll-System“ (IKS/Key control)

  • Dies umfasste alle abteilungsspezifischen Sachgebiete der Bank einschl. der Kontrolle zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen respektive Meldewesen

  • Prüfung von Änderungen im Meldewesen einschl. entsprechender Releasewechsel in den Systemen der Bank und deren fachlicher Abnahmen mit der Meldewesensoftware ABACUS/DaVinci
    • Konsolidierte monatliche BISTA
    • AWV - Meldungen wie Z14/Z15
    • Millionenkredit Meldungen § 14 KWG
    • Großkredit - Meldungen §13
    • KWG SolvV
    • Bilanzielle EK Quote gem. §24 KWG
    • Consolidated Monthly Balance Sheet Statisitcs
    • Grundsatz I
    • MFI-Zinsstatistik (Umsetzung im Januar 2015 für den Meldetermin Dezember 2014)

  • Umsetzung der Fachbeschreibungen im Management Review Prozess (MRP)

  • Durchführung der IKS - Kontrollen in Eigenverantwortung der Bank (Onshore und Offshore)

  • Leitung von Workshops und Calls für die entsprechenden Review - Prozesse

  • Überwachung der Kontroll-Organe PAO (Primary Account Owner) und SAO (Secondary Account Owner) für das 4 Augen-Prinzip im Rahmen der Section 404 des Sarbanes-Oxley Acts (SOX)

  • Erstellung von Schulungsunterlagen für die Prozessverantwortlichen

  • Verantwortlich für die Migration einzelner Bereiche des Management Review Prozesses ins Ausland sowie deren Überwachung und Schulung

  • Überarbeitung und Pflege der Richtlinien zum Management Review Process (MRP)
3 Jahre 1 Monat
2010-01 - 2013-01

Interims-Management für die Bereiche TAX ? Accounting, TAX Compliance, TAX ? Products and Clients der zweitgrößten deutschen Privatbank

  • Analysen zur Einführung bzw. Erneuerung eines Programm– Steuerungs–Boards.

  • Die Schwerpunkte lagen dabei im Wesentlichen auf:
    • SAP R/3
    • Just Account
    • Kompensation
    • Wechsel, Avale, Akkreditive, Limite, Cards
    • Impairments (IFRS)
    • Bewertungseinheiten Hedge Accounting
    • Repo Leihegeschäfte
    • Versorgung Regulatory Reporting
    • Versorgung Settlementrisiko
    • Versorgung Treasury
    • Versorgung GDPdU
    • Versorgung Vorsteuerbankschlüssel
    • Versorgung Controlling
    • Überleitungsrechnung und deren Informationsgehalt von HGB und IFRS
    • Analyse der Schnittstellen zur Steuerbilanz aus der neuen Architektur
    • Datengrundlagen HGB zur Steuerbilanz

  • Neukonzeption der Bestände Grundstücke und Gebäude für die Einheitsbewertung in Bezug auf die steuerliche Berücksichtigung.

  • Ansprechpartner gegenüber der Finanzverwaltung in Bezug auf die Betriebsprüfung von Tochterunternehmen (Konzern).

  • Mitwirkung bei der Erstellung der Steuererklärungen (Mutter- und Tochtergesellschaften) einschl. Jahresabschluss, Bewertungen und Bestimmung der Marktwert–Entwicklung.

  • Analyse und Bearbeitung der steuerlichen Berücksichtigung aufgrund des §50a EStG (Immaterielle Wirtschaftsgüter)

  • Entwicklung eines Berechnungsmodells aufgrund der Anforderungen lt. Umsatzsteuerrichtlinien bzw. der Ermittlung vorsteuerrelevanter Umsätze.

  • Entwicklung eines Bestandskonzepts zum Management in- und ausländischer geschlossener Fonds.

  • QI-Reporting / FATCA
  • Requirement Analyse für Einführung FATCA
  • QI-Reporting (IRS 1099, Cost-Basis-Reporting), QI-Audits
  • OGAW IV Umsetzungsrichtlinie
  • Abgeltungssteuer / Kapitalertragsteuer

  • Komplette Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Rahmen eines Projekts der Abgeltungssteuer wie z.B. die Erstellung von Fachkonzepten, Beschreibung und Kontrolle von Tests und Endabnahme

  • Anforderungsdefinition zur Abwicklung finanztechnischer Abläufe im Rahmen der Abgeltungssteuer. Wesentlich war hierbei die Anpassung von Prozessabläufen zur Bestimmung steuertechnischer Betragsgrößen auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne einerseits und die Erstellung von fachlichen Anwendungsfallszenarien als Basis zur Testfallgenerierung andererseits.

  • Wertpapiergeschäft
  • Überleitung Neben- und Hauptbuch

  • Analyse, Entwicklung und Umsetzung WM Releases für Wertpapierstammdaten

  • Steuererstattungs- und der Rückforderungs-prozesse
  • Software-Testing (diverse Steuer-Applikationen)
  • Meldewesen

  • Neufassungen im Rahmen der EZB – Verordnung für Meldungen der monatlichen Bilanzstatistik (BIStA, MFI-EWU Zinsstatistik (ZIStA) und zum Auslandsstatus der Banken (MFIs)

  • Prüfungswesen
  • Jahresabschlussprüfungen und Sonderprüfungen

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Mittlere Reife
Gehilfe in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen
Leiter Finanz- und Rechnungswesen eines grossen Finanzkonzerns
Bilanzbuchhalter

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Bilanzstrukturmanagement Bilanzierung stammdatenmanagement Banken-Aufsicht-Informations-System banksteuerung BaFin Basel-III Meldewesen Buchungslogik

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

  • Bilanzen und Steuern
  • IKS (Internes Kontrollsystem)
  • HGB / IFRIS
  • Kapitalertragsteuer / Abgeltungsteuer / FATCA
  • Rechnungswesen gesamt
  • Meldewesen einschl. Groß- und Millionenkredite
  • Wertpapierhandelsprozesse
  • Risiko Management
  • Bausparwesen

Branchen

Branchen

Bank / Finanzinstitut / Bausparkasse / Kreditwirtschaft / Wertpapiere / Börse / Versicherungen


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